MOUNT LAKE S.R.L.

CUI: 48021458 J12/1789/2023 SRL Cluj, Sat Bălceşti, Comuna Beliş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48021458
Cod înmatriculare J12/1789/2023
EUID ROONRC.J12/1789/2023
Data înmatriculării 2023-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Bălceşti, Comuna Beliş, BĂLCEŞTI, 41/A, 407076

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Bălceşti, Comuna Beliş
Stradă: BĂLCEŞTI
Număr: 41/A
Cod poștal: 407076

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 1.543 RON −1.543 RON −1.543 RON 82.307 RON 39.411 RON 42.896 RON −1.343 RON 83.650 RON 0 RON 16.439 RON 0 RON 0 RON 0
2024 0 RON 0 RON 787 RON −787 RON −787 RON 109.609 RON 65.057 RON 44.552 RON −2.130 RON 111.739 RON 22.000 RON 68 RON 0 RON 0 RON 0
2025 0 RON 1 RON 953 RON −952 RON −952 RON 143.734 RON 99.273 RON 44.461 RON −3.081 RON 146.815 RON 22.000 RON 68 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

BORZ PAUL IONUȚ
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
Pagina administratorului
PERȘA ALEXIA ANNA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−3.081 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−952 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−952 RON
Total Active 2025
143,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 0 RON 0 RON 1 RON
Cheltuieli totale 1,5 K RON 787 RON 953 RON
Rezultat net −1,5 K RON −787 RON −952 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.081 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,30 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,98 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate99,3 K RON (69.1%)
Active circulante44,5 K RON (30.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri22,0 K RON
Creanțe68 RON
Numerar22,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 83,7 K RON 82,3 K RON 101,6%
2024 111,7 K RON 109,6 K RON 101,9%
2025 146,8 K RON 143,7 K RON 102,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net −1,5 K RON −787 RON −952 RON ▼ 21,0%
Total active 82,3 K RON 109,6 K RON 143,7 K RON ▲ 31,1%
Capitaluri proprii −1,3 K RON −2,1 K RON −3,1 K RON ▼ 44,6%
Datorii totale 83,7 K RON 111,7 K RON 146,8 K RON ▲ 31,4%
Lichiditate curentă 0,51 0,40 0,30 ▼ 24,1%
Marjă netă (%) – – – –
Scor bonitate 27 22 15 ▼ 31,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.