RAVIO COM SRL
CUI: 9823973
J12/1805/1997
SRL
Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9823973
Cod înmatriculare
J12/1805/1997
EUID
ROONRC.J12/1805/1997
Data înmatriculării
1997-10-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Gilău, Comuna Gilău, 1 Decembrie 1918, 408, 407310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Gilău, Comuna Gilău
Stradă:
1 Decembrie 1918
Număr:
408
Cod poștal:
407310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 122.558 RON | 122.609 RON | 117.091 RON | 2.419 RON | 5.518 RON | 41.009 RON | 14.117 RON | 26.892 RON | −93.585 RON | 134.594 RON | 26.892 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 117.605 RON | 117.606 RON | 110.999 RON | 3.253 RON | 6.607 RON | 142.262 RON | 14.117 RON | 128.145 RON | −90.332 RON | 232.594 RON | 128.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 138.909 RON | 138.909 RON | 137.310 RON | −2.569 RON | 1.599 RON | 173.170 RON | 14.117 RON | 159.053 RON | −92.901 RON | 266.071 RON | 159.053 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 235.460 RON | 235.460 RON | 233.705 RON | −3.675 RON | 1.755 RON | 142.912 RON | 14.117 RON | 128.795 RON | −96.576 RON | 239.488 RON | 128.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 298.150 RON | 298.150 RON | 295.704 RON | 1.315 RON | 2.446 RON | 89.862 RON | 14.117 RON | 75.745 RON | −95.261 RON | 185.123 RON | 59.492 RON | 723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPAS ANGELA
administrator
Sat Gilău, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−95.261 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
298,2 K RON
Rezultat Net 2023
1,3 K RON
Total Active 2023
89,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 117,6 K RON | 138,9 K RON | 235,5 K RON | 298,2 K RON |
| Venituri totale | 122,6 K RON | 117,6 K RON | 138,9 K RON | 235,5 K RON | 298,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,1 K RON | 111,0 K RON | 137,3 K RON | 233,7 K RON | 295,7 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 3,3 K RON | −2,6 K RON | −3,7 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 323,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−95.261 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,1 K RON (15.7%)
Active circulante75,7 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,5 K RON
Creanțe723 RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,01 |
| Durata stocaj (zile) | 73 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 412,38 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,6 K RON | 41,0 K RON | 328,2% |
| 2020 | 232,6 K RON | 142,3 K RON | 163,5% |
| 2021 | 266,1 K RON | 173,2 K RON | 153,7% |
| 2022 | 239,5 K RON | 142,9 K RON | 167,6% |
| 2023 | 185,1 K RON | 89,9 K RON | 206,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 122,6 K RON | 117,6 K RON | 138,9 K RON | 235,5 K RON | 298,2 K RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | 3,3 K RON | −2,6 K RON | −3,7 K RON | 1,3 K RON | ▲ 135,8% |
| Total active | 41,0 K RON | 142,3 K RON | 173,2 K RON | 142,9 K RON | 89,9 K RON | ▼ 37,1% |
| Capitaluri proprii | −93,6 K RON | −90,3 K RON | −92,9 K RON | −96,6 K RON | −95,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 134,6 K RON | 232,6 K RON | 266,1 K RON | 239,5 K RON | 185,1 K RON | ▼ 22,7% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,55 | 0,60 | 0,54 | 0,41 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | 1,97 | 2,77 | -1,85 | -1,56 | 0,44 | ▲ 128,2% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 32 | 24 | 40 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 323,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.