CATA & ALEX MONTAN S.R.L.

CUI: 45929378 J12/1809/2022 SRL Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45929378
Cod înmatriculare J12/1809/2022
EUID ROONRC.J12/1809/2022
Data înmatriculării 2022-04-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Mărisel, Comuna Mărisel, MĂRIŞEL, 601, 407390

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Mărisel, Comuna Mărisel
Stradă: MĂRIŞEL
Număr: 601
Cod poștal: 407390

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 32.377 RON 32.377 RON 21.440 RON 9.984 RON 10.937 RON 12.067 RON 0 RON 12.067 RON 10.184 RON 1.883 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 72.244 RON 72.503 RON 68.714 RON 3.193 RON 3.789 RON 28.972 RON 25.681 RON 3.291 RON 3.393 RON 25.579 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 50.858 RON 50.858 RON 39.301 RON 9.745 RON 11.557 RON 27.661 RON 21.768 RON 5.893 RON 9.945 RON 17.716 RON 2.954 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BÂLC COSMINA ALINA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
50,9 K RON
Rezultat Net 2024
9,7 K RON
Total Active 2024
27,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 32,4 K RON 72,2 K RON 50,9 K RON
Venituri totale 32,4 K RON 72,5 K RON 50,9 K RON
Cheltuieli totale 21,4 K RON 68,7 K RON 39,3 K RON
Rezultat net 10,0 K RON 3,2 K RON 9,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 70,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,33 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,17 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,17 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate21,8 K RON (78.7%)
Active circulante5,9 K RON (21.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,0 K RON
Numerar2,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,22
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
22,7%
Marjă netă
19,2%
ROA
35,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 1,9 K RON 12,1 K RON 15,6%
2023 25,6 K RON 29,0 K RON 88,3%
2024 17,7 K RON 27,7 K RON 64,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 32,4 K RON 72,2 K RON 50,9 K RON ▼ 29,6%
Rezultat net 10,0 K RON 3,2 K RON 9,7 K RON ▲ 205,2%
Total active 12,1 K RON 29,0 K RON 27,7 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 10,2 K RON 3,4 K RON 9,9 K RON ▲ 193,1%
Datorii totale 1,9 K RON 25,6 K RON 17,7 K RON ▼ 30,7%
Lichiditate curentă 6,41 0,13 0,33 ▲ 158,4%
Marjă netă (%) 30,84 4,42 19,16 ▲ 333,5%
Scor bonitate 87 45 68 ▲ 51,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 70,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.