OCAM ONLINE S.R.L.
CUI: 42699347
J12/1811/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42699347
Cod înmatriculare
J12/1811/2020
EUID
ROONRC.J12/1811/2020
Data înmatriculării
2020-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 5A, 1, 1, 6, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
5A
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.177 RON | 1.181 RON | 9.846 RON | −8.700 RON | −8.665 RON | 15.901 RON | 92 RON | 15.809 RON | −8.500 RON | 24.401 RON | 14.686 RON | 34 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.610 RON | 4.642 RON | 12.017 RON | −7.515 RON | −7.375 RON | 16.779 RON | 0 RON | 16.779 RON | −16.015 RON | 32.794 RON | 14.956 RON | 1.381 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 525 RON | 535 RON | 5.134 RON | −4.615 RON | −4.599 RON | 15.949 RON | 0 RON | 15.949 RON | −20.630 RON | 36.579 RON | 15.563 RON | 369 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 840 RON | 841 RON | 32.199 RON | −31.358 RON | −31.358 RON | 244.894 RON | 228.745 RON | 16.149 RON | −51.988 RON | 296.882 RON | 15.563 RON | 197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 209.147 RON | 265.486 RON | 238.697 RON | 25.077 RON | 26.789 RON | 237.904 RON | 168.004 RON | 69.900 RON | −26.911 RON | 123.103 RON | 938 RON | 43.467 RON | 141.712 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 218.545 RON | 287.463 RON | 249.131 RON | 31.061 RON | 38.332 RON | 345.786 RON | 116.066 RON | 229.720 RON | 4.150 RON | 250.360 RON | 938 RON | 162.900 RON | 91.276 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CADIȘ MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
218,5 K RON
Rezultat Net 2025
31,1 K RON
Total Active 2025
345,8 K RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 4,6 K RON | 525 RON | 840 RON | 209,1 K RON | 218,5 K RON |
| Venituri totale | 1,2 K RON | 4,6 K RON | 535 RON | 841 RON | 265,5 K RON | 287,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,8 K RON | 12,0 K RON | 5,1 K RON | 32,2 K RON | 238,7 K RON | 249,1 K RON |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −7,5 K RON | −4,6 K RON | −31,4 K RON | 25,1 K RON | 31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,1 K RON (33.6%)
Active circulante229,7 K RON (66.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri938 RON
Creanțe162,9 K RON
Numerar65,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 232,99 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
17,5%
Marjă netă
14,2%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 24,4 K RON | 15,9 K RON | 153,5% |
| 2021 | 32,8 K RON | 16,8 K RON | 195,5% |
| 2022 | 36,6 K RON | 15,9 K RON | 229,4% |
| 2023 | 296,9 K RON | 244,9 K RON | 121,2% |
| 2024 | 123,1 K RON | 237,9 K RON | 51,7% |
| 2025 | 250,4 K RON | 345,8 K RON | 72,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,2 K RON | 4,6 K RON | 525 RON | 840 RON | 209,1 K RON | 218,5 K RON | ▲ 4,5% |
| Rezultat net | −8,7 K RON | −7,5 K RON | −4,6 K RON | −31,4 K RON | 25,1 K RON | 31,1 K RON | ▲ 23,9% |
| Total active | 15,9 K RON | 16,8 K RON | 15,9 K RON | 244,9 K RON | 237,9 K RON | 345,8 K RON | ▲ 45,3% |
| Capitaluri proprii | −8,5 K RON | −16,0 K RON | −20,6 K RON | −52,0 K RON | −26,9 K RON | 4,2 K RON | ▲ 115,4% |
| Datorii totale | 24,4 K RON | 32,8 K RON | 36,6 K RON | 296,9 K RON | 123,1 K RON | 250,4 K RON | ▲ 103,4% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,51 | 0,44 | 0,05 | 0,57 | 0,92 | ▲ 61,6% |
| Marjă netă (%) | -739,17 | -163,02 | -879,05 | -3.733,10 | 11,99 | 14,21 | ▲ 18,5% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 19 | 60 | 66 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (31,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.