ALSAMI PRESTSERV SRL
CUI: 8955283
J12/1821/1996
SRL
Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8955283
Cod înmatriculare
J12/1821/1996
EUID
ROONRC.J12/1821/1996
Data înmatriculării
1996-11-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Feleacu, Comuna Feleacu, 449, 3422
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Feleacu, Comuna Feleacu
Sector:
0
Număr:
449
Cod poștal:
3422
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 184.467 RON | 184.467 RON | 183.832 RON | −1.210 RON | 635 RON | 35.934 RON | 0 RON | 35.934 RON | −233.645 RON | 269.579 RON | 33.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 248.111 RON | 248.111 RON | 241.646 RON | 3.984 RON | 6.465 RON | 38.839 RON | 0 RON | 38.839 RON | −229.661 RON | 268.500 RON | 36.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 198.010 RON | 198.010 RON | 204.571 RON | −7.407 RON | −6.561 RON | 65.650 RON | 0 RON | 65.650 RON | −237.068 RON | 302.718 RON | 60.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 221.785 RON | 221.785 RON | 198.598 RON | 20.969 RON | 23.187 RON | 97.967 RON | 0 RON | 97.967 RON | −216.099 RON | 314.066 RON | 96.384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 206.442 RON | 206.442 RON | 195.023 RON | 9.355 RON | 11.419 RON | 125.580 RON | 0 RON | 125.580 RON | 9.555 RON | 116.025 RON | 110.462 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 226.629 RON | 226.629 RON | 234.968 RON | −10.606 RON | −8.339 RON | 106.897 RON | 0 RON | 106.897 RON | −1.051 RON | 108.315 RON | 99.840 RON | 0 RON | 0 RON | 367 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALEA IONITA
administrator
Sat Feleacu, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.051 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.606 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
226,6 K RON
Rezultat Net 2024
−10,6 K RON
Total Active 2024
106,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 248,1 K RON | 198,0 K RON | 221,8 K RON | 206,4 K RON | 226,6 K RON |
| Venituri totale | 184,5 K RON | 248,1 K RON | 198,0 K RON | 221,8 K RON | 206,4 K RON | 226,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,8 K RON | 241,6 K RON | 204,6 K RON | 198,6 K RON | 195,0 K RON | 235,0 K RON |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 4,0 K RON | −7,4 K RON | 21,0 K RON | 9,4 K RON | −10,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.051 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante106,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri99,8 K RON
Numerar7,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-4,7%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 269,6 K RON | 35,9 K RON | 750,2% |
| 2020 | 268,5 K RON | 38,8 K RON | 691,3% |
| 2021 | 302,7 K RON | 65,7 K RON | 461,1% |
| 2022 | 314,1 K RON | 98,0 K RON | 320,6% |
| 2023 | 116,0 K RON | 125,6 K RON | 92,4% |
| 2024 | 108,3 K RON | 106,9 K RON | 101,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 184,5 K RON | 248,1 K RON | 198,0 K RON | 221,8 K RON | 206,4 K RON | 226,6 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −1,2 K RON | 4,0 K RON | −7,4 K RON | 21,0 K RON | 9,4 K RON | −10,6 K RON | ▼ 213,4% |
| Total active | 35,9 K RON | 38,8 K RON | 65,7 K RON | 98,0 K RON | 125,6 K RON | 106,9 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | −233,6 K RON | −229,7 K RON | −237,1 K RON | −216,1 K RON | 9,6 K RON | −1,1 K RON | ▼ 111,0% |
| Datorii totale | 269,6 K RON | 268,5 K RON | 302,7 K RON | 314,1 K RON | 116,0 K RON | 108,3 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,14 | 0,22 | 0,31 | 1,08 | 0,99 | ▼ 8,8% |
| Marjă netă (%) | -0,66 | 1,61 | -3,74 | 9,45 | 4,53 | -4,68 | ▼ 203,3% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 19 | 50 | 50 | 24 | ▼ 52,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.