NEOREHAB TEAM S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 7A, 4, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 32.355 RON | 32.355 RON | 37.361 RON | −5.957 RON | −5.006 RON | 14.804 RON | 656 RON | 14.148 RON | −5.957 RON | 20.761 RON | 0 RON | 3.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 103.625 RON | 103.628 RON | 51.320 RON | 43.052 RON | 52.308 RON | 325.031 RON | 240.606 RON | 84.425 RON | 37.095 RON | 287.936 RON | 0 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 169.632 RON | 169.634 RON | 203.153 RON | −33.519 RON | −33.519 RON | 264.411 RON | 226.924 RON | 37.487 RON | 3.575 RON | 60.848 RON | 0 RON | 0 RON | 199.988 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 185.608 RON | 185.610 RON | 209.134 RON | −23.524 RON | −23.524 RON | 253.211 RON | 190.171 RON | 63.040 RON | −19.949 RON | 73.172 RON | 378 RON | 14.036 RON | 199.988 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8622 — Activități de asistență medicală specializată
Top format din 958 companii din județul Cluj. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−19.949 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.524 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 103,6 K RON | 169,6 K RON | 185,6 K RON |
| Venituri totale | 32,4 K RON | 103,6 K RON | 169,6 K RON | 185,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 51,3 K RON | 203,2 K RON | 209,1 K RON |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 43,1 K RON | −33,5 K RON | −23,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 254,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,66 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 491,03 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,22 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,8 K RON | 14,8 K RON | 140,2% |
| 2023 | 287,9 K RON | 325,0 K RON | 88,6% |
| 2024 | 60,8 K RON | 264,4 K RON | 23,0% |
| 2025 | 73,2 K RON | 253,2 K RON | 28,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,4 K RON | 103,6 K RON | 169,6 K RON | 185,6 K RON | ▲ 9,4% |
| Rezultat net | −6,0 K RON | 43,1 K RON | −33,5 K RON | −23,5 K RON | ▲ 29,8% |
| Total active | 14,8 K RON | 325,0 K RON | 264,4 K RON | 253,2 K RON | ▼ 4,2% |
| Capitaluri proprii | −6,0 K RON | 37,1 K RON | 3,6 K RON | −19,9 K RON | ▼ 658,0% |
| Datorii totale | 20,8 K RON | 287,9 K RON | 60,8 K RON | 73,2 K RON | ▲ 20,3% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,29 | 0,62 | 0,86 | ▲ 39,8% |
| Marjă netă (%) | -18,41 | 41,55 | -19,76 | -12,67 | ▲ 35,9% |
| Scor bonitate | 24 | 63 | 38 | 37 | ▼ 2,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 254,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.