MAGIC RIDE-CLEAN S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, VIDRARU, 1-3, 109, 400657
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 83.435 RON | 89.792 RON | 68.884 RON | 17.636 RON | 20.908 RON | 126.160 RON | 107.863 RON | 18.297 RON | 17.836 RON | 108.359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 35 RON | 0 |
| 2025 | 91.775 RON | 91.782 RON | 77.667 RON | 12.196 RON | 14.115 RON | 81.569 RON | 75.504 RON | 6.065 RON | 30.032 RON | 51.951 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 414 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 91,8 K RON |
| Venituri totale | 89,8 K RON | 91,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,9 K RON | 77,7 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,57 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 108,4 K RON | 126,2 K RON | 85,9% |
| 2025 | 52,0 K RON | 81,6 K RON | 63,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,4 K RON | 91,8 K RON | ▲ 10,0% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 12,2 K RON | ▼ 30,8% |
| Total active | 126,2 K RON | 81,6 K RON | ▼ 35,3% |
| Capitaluri proprii | 17,8 K RON | 30,0 K RON | ▲ 68,4% |
| Datorii totale | 108,4 K RON | 52,0 K RON | ▼ 52,1% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,12 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 21,14 | 13,29 | ▼ 37,1% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.