CALEDRO IMPEX SRL
CUI: 32695038
J12/183/2014
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
32695038
Cod înmatriculare
J12/183/2014
EUID
ROONRC.J12/183/2014
Data înmatriculării
2014-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GORUNULUI, 6, 7, 400187
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GORUNULUI
Număr:
6
Apartament:
7
Cod poștal:
400187
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.798 RON | 14.798 RON | 15.632 RON | −982 RON | −834 RON | 8.207 RON | 0 RON | 8.207 RON | −19.488 RON | 27.695 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 27.173 RON | 27.173 RON | 42.776 RON | −15.871 RON | −15.603 RON | 2.574 RON | 0 RON | 2.574 RON | −35.359 RON | 37.933 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 32.960 RON | 32.960 RON | 56.194 RON | −23.564 RON | −23.234 RON | 2.972 RON | 0 RON | 2.972 RON | −58.923 RON | 61.895 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 60.791 RON | 60.791 RON | 50.212 RON | 9.971 RON | 10.579 RON | 8.585 RON | 0 RON | 8.585 RON | −48.952 RON | 57.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.771 RON | 36.771 RON | 49.928 RON | −13.524 RON | −13.157 RON | 14.318 RON | 0 RON | 14.318 RON | −62.476 RON | 76.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 44.708 RON | 44.708 RON | 50.498 RON | −6.238 RON | −5.790 RON | 8.541 RON | 0 RON | 8.541 RON | −68.715 RON | 77.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.793 RON | 62.806 RON | 59.969 RON | 2.209 RON | 2.837 RON | 2.984 RON | 0 RON | 2.984 RON | −66.506 RON | 69.490 RON | 0 RON | 25 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBOCA MIHAI
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−66.506 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2328.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,8 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
3,0 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 27,2 K RON | 33,0 K RON | 60,8 K RON | 36,8 K RON | 44,7 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 14,8 K RON | 27,2 K RON | 33,0 K RON | 60,8 K RON | 36,8 K RON | 44,7 K RON | 62,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 15,6 K RON | 42,8 K RON | 56,2 K RON | 50,2 K RON | 49,9 K RON | 50,5 K RON | 60,0 K RON |
| Rezultat net | −982 RON | −15,9 K RON | −23,6 K RON | 10,0 K RON | −13,5 K RON | −6,2 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−66.506 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe25 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.511,72 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,5%
ROA
74,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,7 K RON | 8,2 K RON | 337,5% |
| 2020 | 37,9 K RON | 2,6 K RON | 1.473,7% |
| 2021 | 61,9 K RON | 3,0 K RON | 2.082,6% |
| 2022 | 57,5 K RON | 8,6 K RON | 670,2% |
| 2023 | 76,8 K RON | 14,3 K RON | 536,4% |
| 2024 | 77,3 K RON | 8,5 K RON | 904,5% |
| 2025 | 69,5 K RON | 3,0 K RON | 2.328,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 14,8 K RON | 27,2 K RON | 33,0 K RON | 60,8 K RON | 36,8 K RON | 44,7 K RON | 62,8 K RON | ▲ 40,5% |
| Rezultat net | −982 RON | −15,9 K RON | −23,6 K RON | 10,0 K RON | −13,5 K RON | −6,2 K RON | 2,2 K RON | ▲ 135,4% |
| Total active | 8,2 K RON | 2,6 K RON | 3,0 K RON | 8,6 K RON | 14,3 K RON | 8,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 65,1% |
| Capitaluri proprii | −19,5 K RON | −35,4 K RON | −58,9 K RON | −49,0 K RON | −62,5 K RON | −68,7 K RON | −66,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 27,7 K RON | 37,9 K RON | 61,9 K RON | 57,5 K RON | 76,8 K RON | 77,3 K RON | 69,5 K RON | ▼ 10,1% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,07 | 0,05 | 0,15 | 0,19 | 0,11 | 0,04 | ▼ 61,2% |
| Marjă netă (%) | -6,64 | -58,41 | -71,49 | 16,40 | -36,78 | -13,95 | 3,52 | ▲ 125,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | 19 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2328.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.