TGMF ELITE CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Urusagului, 3, 9, 407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.300 RON | 8.400 RON | 2.232 RON | 5.927 RON | 6.168 RON | 6.862 RON | 0 RON | 6.862 RON | 6.127 RON | 735 RON | 0 RON | 5.887 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.800 RON | 14.800 RON | 12.898 RON | 1.467 RON | 1.902 RON | 2.119 RON | 0 RON | 2.119 RON | 1.707 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.000 RON | 20.001 RON | 9.364 RON | 10.049 RON | 10.637 RON | 13.016 RON | 0 RON | 13.016 RON | 10.289 RON | 2.727 RON | 0 RON | 10.058 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 14,8 K RON | 20,0 K RON |
| Venituri totale | 8,4 K RON | 14,8 K RON | 20,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,2 K RON | 12,9 K RON | 9,4 K RON |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 1,5 K RON | 10,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 26,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,77 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,08 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 735 RON | 6,9 K RON | 10,7% |
| 2021 | 412 RON | 2,1 K RON | 19,4% |
| 2022 | 2,7 K RON | 13,0 K RON | 21,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,3 K RON | 14,8 K RON | 20,0 K RON | ▲ 35,1% |
| Rezultat net | 5,9 K RON | 1,5 K RON | 10,0 K RON | ▲ 585,0% |
| Total active | 6,9 K RON | 2,1 K RON | 13,0 K RON | ▲ 514,3% |
| Capitaluri proprii | 6,1 K RON | 1,7 K RON | 10,3 K RON | ▲ 502,8% |
| Datorii totale | 735 RON | 412 RON | 2,7 K RON | ▲ 561,9% |
| Lichiditate curentă | 9,34 | 5,14 | 4,77 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | 71,41 | 9,91 | 50,25 | ▲ 407,1% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (10,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.