NEONIC MEDIA S.R.L.
CUI: 45936839
J12/1833/2022
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45936839
Cod înmatriculare
J12/1833/2022
EUID
ROONRC.J12/1833/2022
Data înmatriculării
2022-04-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DOROBANŢILOR, 89, 2, 1, 28, 400609
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DOROBANŢILOR
Număr:
89
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
28
Cod poștal:
400609
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 261.891 RON | 274.133 RON | 44.195 RON | 222.131 RON | 229.938 RON | 249.969 RON | 13.771 RON | 236.198 RON | 222.331 RON | 27.638 RON | 0 RON | 227.779 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 589.855 RON | 604.007 RON | 187.578 RON | 410.389 RON | 416.429 RON | 433.639 RON | 10.175 RON | 423.464 RON | 410.629 RON | 23.010 RON | 0 RON | 4.151 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 435.584 RON | 508.274 RON | 196.652 RON | 302.108 RON | 311.622 RON | 349.492 RON | 6.975 RON | 342.517 RON | 302.348 RON | 48.876 RON | 0 RON | 42.783 RON | 0 RON | 1.732 RON | 1 |
| 2025 | 95.320 RON | 109.349 RON | 183.925 RON | −75.670 RON | −74.576 RON | 44.685 RON | 1.269 RON | 43.416 RON | −75.430 RON | 120.621 RON | 0 RON | 32.665 RON | 0 RON | 506 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEMETI PAUL-HOREA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 7420 Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−75.430 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−75.670 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 269.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
95,3 K RON
Rezultat Net 2025
−75,7 K RON
Total Active 2025
44,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 589,9 K RON | 435,6 K RON | 95,3 K RON |
| Venituri totale | 274,1 K RON | 604,0 K RON | 508,3 K RON | 109,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,2 K RON | 187,6 K RON | 196,7 K RON | 183,9 K RON |
| Rezultat net | 222,1 K RON | 410,4 K RON | 302,1 K RON | −75,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 182,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−75.430 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,3 K RON (2.8%)
Active circulante43,4 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe32,7 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,92 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,2%
Marjă netă
-79,4%
ROA
-169,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 27,6 K RON | 250,0 K RON | 11,1% |
| 2023 | 23,0 K RON | 433,6 K RON | 5,3% |
| 2024 | 48,9 K RON | 349,5 K RON | 14,0% |
| 2025 | 120,6 K RON | 44,7 K RON | 269,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 261,9 K RON | 589,9 K RON | 435,6 K RON | 95,3 K RON | ▼ 78,1% |
| Rezultat net | 222,1 K RON | 410,4 K RON | 302,1 K RON | −75,7 K RON | ▼ 125,0% |
| Total active | 250,0 K RON | 433,6 K RON | 349,5 K RON | 44,7 K RON | ▼ 87,2% |
| Capitaluri proprii | 222,3 K RON | 410,6 K RON | 302,3 K RON | −75,4 K RON | ▼ 124,9% |
| Datorii totale | 27,6 K RON | 23,0 K RON | 48,9 K RON | 120,6 K RON | ▲ 146,8% |
| Lichiditate curentă | 8,55 | 18,40 | 7,01 | 0,36 | ▼ 94,9% |
| Marjă netă (%) | 84,82 | 69,57 | 69,36 | -79,39 | ▼ 214,5% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 12 | ▼ 85,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 269.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.