SALIVIA PAN SRL
CUI: 37435144
J12/1840/2017
SRL
Cluj, Sat Mănăstireni, Comuna Mănăstireni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37435144
Cod înmatriculare
J12/1840/2017
EUID
ROONRC.J12/1840/2017
Data înmatriculării
2017-04-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mănăstireni, Comuna Mănăstireni, MĂNĂSTIRENI, 32, 407370
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mănăstireni, Comuna Mănăstireni
Stradă:
MĂNĂSTIRENI
Număr:
32
Cod poștal:
407370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.000 RON | 28.413 RON | 92.577 RON | −64.204 RON | −64.164 RON | 122.654 RON | 104.773 RON | 17.881 RON | −211.529 RON | 229.957 RON | 113 RON | 7.616 RON | 104.226 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.000 RON | 26.535 RON | 101.430 RON | −74.935 RON | −74.895 RON | 131.086 RON | 82.239 RON | 48.847 RON | −286.463 RON | 335.858 RON | 113 RON | 8.249 RON | 81.691 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOGDAN ELISABETA EVA
administrator
Loc. Huedin, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−286.463 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−74.935 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 256.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
4,0 K RON
Rezultat Net 2023
−74,9 K RON
Total Active 2023
131,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 28,4 K RON | 26,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,6 K RON | 101,4 K RON |
| Rezultat net | −64,2 K RON | −74,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 4,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−286.463 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,2 K RON (62.7%)
Active circulante48,8 K RON (37.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113 RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar40,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,40 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 753 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.872,4%
Marjă netă
-1.873,4%
ROA
-57,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 230,0 K RON | 122,7 K RON | 187,5% |
| 2023 | 335,9 K RON | 131,1 K RON | 256,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 4,0 K RON | ▲ 0,0% |
| Rezultat net | −64,2 K RON | −74,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 122,7 K RON | 131,1 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −211,5 K RON | −286,5 K RON | ▼ 35,4% |
| Datorii totale | 230,0 K RON | 335,9 K RON | ▲ 46,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,15 | ▲ 86,9% |
| Marjă netă (%) | -1.605,10 | -1.873,38 | ▼ 16,7% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 256.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.