KINETOACTIVE S.R.L.

CUI: 48052969 J12/1854/2023 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48052969
Cod înmatriculare J12/1854/2023
EUID ROONRC.J12/1854/2023
Data înmatriculării 2023-04-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ILIE MĂCELARU, 16-18F, 6, 400380

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: ILIE MĂCELARU
Număr: 16-18F
Apartament: 6
Cod poștal: 400380

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 21.800 RON 21.800 RON 27.674 RON −6.092 RON −5.874 RON 180 RON 101 RON 79 RON −5.892 RON 6.072 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 46.000 RON 46.000 RON 46.989 RON −1.449 RON −989 RON 1.064 RON 0 RON 1.064 RON −7.341 RON 8.405 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 54.400 RON 54.400 RON 53.525 RON 345 RON 875 RON 2.112 RON 0 RON 2.112 RON −6.996 RON 9.108 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PORCA IRIS-IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−6.996 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 431.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
54,4 K RON
Rezultat Net 2025
345 RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 21,8 K RON 46,0 K RON 54,4 K RON
Venituri totale 21,8 K RON 46,0 K RON 54,4 K RON
Cheltuieli totale 27,7 K RON 47,0 K RON 53,5 K RON
Rezultat net −6,1 K RON −1,4 K RON 345 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−6.996 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,23 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar2,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,6%
ROA
16,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 6,1 K RON 180 RON 3.373,3%
2024 8,4 K RON 1,1 K RON 789,9%
2025 9,1 K RON 2,1 K RON 431,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 21,8 K RON 46,0 K RON 54,4 K RON ▲ 18,3%
Rezultat net −6,1 K RON −1,4 K RON 345 RON ▲ 123,8%
Total active 180 RON 1,1 K RON 2,1 K RON ▲ 98,5%
Capitaluri proprii −5,9 K RON −7,3 K RON −7,0 K RON ▲ 4,7%
Datorii totale 6,1 K RON 8,4 K RON 9,1 K RON ▲ 8,4%
Lichiditate curentă 0,01 0,13 0,23 ▲ 83,2%
Marjă netă (%) -27,94 -3,15 0,63 ▲ 120,0%
Scor bonitate 19 32 45 ▲ 40,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (345 RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 431.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.