RS PROMOTORS GROUP SRL
CUI: 36057377
J12/1882/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36057377
Cod înmatriculare
J12/1882/2016
EUID
ROONRC.J12/1882/2016
Data înmatriculării
2016-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, OCTAVIAN GOGA, 18, 400698
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
OCTAVIAN GOGA
Număr:
18
Cod poștal:
400698
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.974 RON | 41.008 RON | 49.565 RON | −9.788 RON | −8.557 RON | 90.377 RON | 48.766 RON | 41.611 RON | −29.440 RON | 119.817 RON | 0 RON | 931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 390 RON | 15.490 RON | 35.752 RON | −20.703 RON | −20.262 RON | 70.115 RON | 13.499 RON | 56.616 RON | −50.143 RON | 120.258 RON | 0 RON | 931 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.405 RON | 6.405 RON | 14.808 RON | −8.595 RON | −8.403 RON | 61.266 RON | 0 RON | 61.266 RON | −58.738 RON | 120.004 RON | 0 RON | 8.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.199 RON | 2.199 RON | 6.449 RON | −4.316 RON | −4.250 RON | 56.742 RON | 0 RON | 56.742 RON | −63.054 RON | 119.796 RON | 0 RON | 8.318 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NIŢE ADRIAN GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−63.054 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−4.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 211.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
2,2 K RON
Rezultat Net 2022
−4,3 K RON
Total Active 2022
56,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 390 RON | 6,4 K RON | 2,2 K RON |
| Venituri totale | 41,0 K RON | 15,5 K RON | 6,4 K RON | 2,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,6 K RON | 35,8 K RON | 14,8 K RON | 6,4 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −20,7 K RON | −8,6 K RON | −4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −9,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−63.054 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,40 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,3 K RON
Numerar48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,26 |
| Durata încasare (zile) | 1.381 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-193,3%
Marjă netă
-196,3%
ROA
-7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,8 K RON | 90,4 K RON | 132,6% |
| 2020 | 120,3 K RON | 70,1 K RON | 171,5% |
| 2021 | 120,0 K RON | 61,3 K RON | 195,9% |
| 2022 | 119,8 K RON | 56,7 K RON | 211,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 390 RON | 6,4 K RON | 2,2 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −20,7 K RON | −8,6 K RON | −4,3 K RON | ▲ 49,8% |
| Total active | 90,4 K RON | 70,1 K RON | 61,3 K RON | 56,7 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −29,4 K RON | −50,1 K RON | −58,7 K RON | −63,1 K RON | ▼ 7,3% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 120,3 K RON | 120,0 K RON | 119,8 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,47 | 0,51 | 0,47 | ▼ 7,2% |
| Marjă netă (%) | -33,78 | -5.308,46 | -134,19 | -196,27 | ▼ 46,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 37 | 19 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 211.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.