TMR FLOWERS SRL
CUI: 36065825
J12/1892/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36065825
Cod înmatriculare
J12/1892/2016
EUID
ROONRC.J12/1892/2016
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, REGELE FERDINAND, 30, 15B, 400110
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
REGELE FERDINAND
Număr:
30
Apartament:
15B
Cod poștal:
400110
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 395.142 RON | 395.196 RON | 377.445 RON | 13.980 RON | 17.751 RON | 158.344 RON | 18.540 RON | 139.804 RON | 22.688 RON | 135.656 RON | 109.596 RON | 11.393 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 510.589 RON | 514.018 RON | 507.581 RON | 1.732 RON | 6.437 RON | 144.076 RON | 24.227 RON | 119.849 RON | 24.420 RON | 119.656 RON | 67.284 RON | 13.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 570.695 RON | 574.215 RON | 462.082 RON | 106.384 RON | 112.133 RON | 227.390 RON | 26.689 RON | 200.701 RON | 130.805 RON | 96.585 RON | 134.970 RON | 24.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 156.900 RON | 156.907 RON | 191.677 RON | −36.103 RON | −34.770 RON | 173.680 RON | 26.689 RON | 146.991 RON | 94.702 RON | 78.978 RON | 112.816 RON | 29.926 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAZS GEZA ATTILA
administrator
BUDAKESZI, Ungaria
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−36.103 RON)
Cifra de Afaceri 2022
156,9 K RON
Rezultat Net 2022
−36,1 K RON
Total Active 2022
173,7 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,1 K RON | 510,6 K RON | 570,7 K RON | 156,9 K RON |
| Venituri totale | 395,2 K RON | 514,0 K RON | 574,2 K RON | 156,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 377,4 K RON | 507,6 K RON | 462,1 K RON | 191,7 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 1,7 K RON | 106,4 K RON | −36,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 244,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,86 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (15.4%)
Active circulante147,0 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri112,8 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar4,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,39 |
| Durata stocaj (zile) | 262 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,2%
Marjă netă
-23,0%
ROA
-20,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 135,7 K RON | 158,3 K RON | 85,7% |
| 2020 | 119,7 K RON | 144,1 K RON | 83,1% |
| 2021 | 96,6 K RON | 227,4 K RON | 42,5% |
| 2022 | 79,0 K RON | 173,7 K RON | 45,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 395,1 K RON | 510,6 K RON | 570,7 K RON | 156,9 K RON | ▼ 72,5% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | 1,7 K RON | 106,4 K RON | −36,1 K RON | ▼ 133,9% |
| Total active | 158,3 K RON | 144,1 K RON | 227,4 K RON | 173,7 K RON | ▼ 23,6% |
| Capitaluri proprii | 22,7 K RON | 24,4 K RON | 130,8 K RON | 94,7 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 135,7 K RON | 119,7 K RON | 96,6 K RON | 79,0 K RON | ▼ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 1,00 | 2,08 | 1,86 | ▼ 10,4% |
| Marjă netă (%) | 3,54 | 0,34 | 18,64 | -23,01 | ▼ 223,4% |
| Scor bonitate | 57 | 57 | 100 | 52 | ▼ 48,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 244,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.