FILEP LEATHER S.R.L.
CUI: 36065841
J12/1894/2016
SRL
Cluj, Sat Sic, Comuna Sic
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36065841
Cod înmatriculare
J12/1894/2016
EUID
ROONRC.J12/1894/2016
Data înmatriculării
2016-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sic, Comuna Sic, STRADA II, 314, 407540
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sic, Comuna Sic
Stradă:
STRADA II
Număr:
314
Cod poștal:
407540
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.450 RON | 159.792 RON | 76.040 RON | 82.977 RON | 83.752 RON | 184.505 RON | 63.906 RON | 120.599 RON | 103.841 RON | 4.236 RON | 15.433 RON | 0 RON | 76.428 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 18.300 RON | 40.546 RON | 31.868 RON | 8.513 RON | 8.678 RON | 167.430 RON | 54.402 RON | 113.028 RON | 112.354 RON | 2.298 RON | 8.456 RON | 2.872 RON | 52.778 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.380 RON | 83.041 RON | 60.028 RON | 22.709 RON | 23.013 RON | 243.760 RON | 44.898 RON | 198.862 RON | 135.063 RON | 6.366 RON | 18.713 RON | 96.920 RON | 102.331 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 19.900 RON | 107.131 RON | 103.697 RON | 3.239 RON | 3.434 RON | 116.105 RON | 35.392 RON | 80.713 RON | 10.596 RON | 72.302 RON | 17.252 RON | 21.350 RON | 33.207 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 41.000 RON | 132.160 RON | 140.166 RON | −8.416 RON | −8.006 RON | 97.718 RON | 25.888 RON | 71.830 RON | 2.181 RON | 95.537 RON | 10.768 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 13.650 RON | 13.650 RON | 56.181 RON | −42.668 RON | −42.531 RON | 23.363 RON | 16.384 RON | 6.979 RON | −40.487 RON | 63.850 RON | 760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILEP MARTON
administrator
Loc. Gherla, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.668 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 273.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
13,7 K RON
Rezultat Net 2024
−42,7 K RON
Total Active 2024
23,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 18,3 K RON | 30,4 K RON | 19,9 K RON | 41,0 K RON | 13,7 K RON |
| Venituri totale | 159,8 K RON | 40,5 K RON | 83,0 K RON | 107,1 K RON | 132,2 K RON | 13,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,0 K RON | 31,9 K RON | 60,0 K RON | 103,7 K RON | 140,2 K RON | 56,2 K RON |
| Rezultat net | 83,0 K RON | 8,5 K RON | 22,7 K RON | 3,2 K RON | −8,4 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,4 K RON (70.1%)
Active circulante7,0 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri760 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,96 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-311,6%
Marjă netă
-312,6%
ROA
-182,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,2 K RON | 184,5 K RON | 2,3% |
| 2020 | 2,3 K RON | 167,4 K RON | 1,4% |
| 2021 | 6,4 K RON | 243,8 K RON | 2,6% |
| 2022 | 72,3 K RON | 116,1 K RON | 62,3% |
| 2023 | 95,5 K RON | 97,7 K RON | 97,8% |
| 2024 | 63,9 K RON | 23,4 K RON | 273,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,5 K RON | 18,3 K RON | 30,4 K RON | 19,9 K RON | 41,0 K RON | 13,7 K RON | ▼ 66,7% |
| Rezultat net | 83,0 K RON | 8,5 K RON | 22,7 K RON | 3,2 K RON | −8,4 K RON | −42,7 K RON | ▼ 407,0% |
| Total active | 184,5 K RON | 167,4 K RON | 243,8 K RON | 116,1 K RON | 97,7 K RON | 23,4 K RON | ▼ 76,1% |
| Capitaluri proprii | 103,8 K RON | 112,4 K RON | 135,1 K RON | 10,6 K RON | 2,2 K RON | −40,5 K RON | ▼ 1.956,4% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 2,3 K RON | 6,4 K RON | 72,3 K RON | 95,5 K RON | 63,9 K RON | ▼ 33,2% |
| Lichiditate curentă | 28,47 | 49,19 | 31,24 | 1,12 | 0,75 | 0,11 | ▼ 85,5% |
| Marjă netă (%) | 107,14 | 46,52 | 74,75 | 16,28 | -20,53 | -312,59 | ▼ 1.422,6% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 53 | 30 | 12 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 273.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.