ALI & CO CLEAN S.R.L.
CUI: 39324185
J12/1896/2018
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39324185
Cod înmatriculare
J12/1896/2018
EUID
ROONRC.J12/1896/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, CRÂNGULUI, 20, L'12, B, 17, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
CRÂNGULUI
Număr:
20
Bloc:
L'12
Scară:
B
Apartament:
17
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116.973 RON | 145.098 RON | 98.230 RON | 45.920 RON | 46.868 RON | 43.517 RON | 36.298 RON | 7.219 RON | 26.208 RON | 18.309 RON | 0 RON | 2.250 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2020 | 186.362 RON | 226.133 RON | 134.067 RON | 90.539 RON | 92.066 RON | 121.798 RON | 39.472 RON | 82.326 RON | 116.747 RON | 6.051 RON | 8.453 RON | 4.500 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2021 | 285.280 RON | 295.420 RON | 245.965 RON | 48.527 RON | 49.455 RON | 179.430 RON | 84.641 RON | 94.789 RON | 165.275 RON | 15.155 RON | 73.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2022 | 292.557 RON | 307.567 RON | 248.240 RON | 57.389 RON | 59.327 RON | 225.176 RON | 109.656 RON | 115.520 RON | 192.664 RON | 33.512 RON | 17.873 RON | 24.780 RON | 0 RON | 1.000 RON | 2 |
| 2023 | 295.876 RON | 339.779 RON | 319.143 RON | 18.384 RON | 20.636 RON | 146.190 RON | 81.352 RON | 64.838 RON | 101.048 RON | 46.142 RON | 8.802 RON | 9.000 RON | 0 RON | 1.000 RON | 3 |
| 2024 | 273.973 RON | 271.723 RON | 237.418 RON | 31.702 RON | 34.305 RON | 111.703 RON | 58.576 RON | 53.127 RON | 67.450 RON | 44.253 RON | 6.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 207.302 RON | 207.302 RON | 236.659 RON | −31.118 RON | −29.357 RON | 61.606 RON | 35.799 RON | 25.807 RON | 36.332 RON | 25.274 RON | 6.351 RON | 171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
INȚE ALIN FLAVIU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.118 RON)
Cifra de Afaceri 2025
207,3 K RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
61,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 186,4 K RON | 285,3 K RON | 292,6 K RON | 295,9 K RON | 274,0 K RON | 207,3 K RON |
| Venituri totale | 145,1 K RON | 226,1 K RON | 295,4 K RON | 307,6 K RON | 339,8 K RON | 271,7 K RON | 207,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 98,2 K RON | 134,1 K RON | 246,0 K RON | 248,2 K RON | 319,1 K RON | 237,4 K RON | 236,7 K RON |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 90,5 K RON | 48,5 K RON | 57,4 K RON | 18,4 K RON | 31,7 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 302,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,8 K RON (58.1%)
Active circulante25,8 K RON (41.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,4 K RON
Creanțe171 RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 32,64 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.212,29 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,2%
Marjă netă
-15,0%
ROA
-50,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 43,5 K RON | 42,1% |
| 2020 | 6,1 K RON | 121,8 K RON | 5,0% |
| 2021 | 15,2 K RON | 179,4 K RON | 8,5% |
| 2022 | 33,5 K RON | 225,2 K RON | 14,9% |
| 2023 | 46,1 K RON | 146,2 K RON | 31,6% |
| 2024 | 44,3 K RON | 111,7 K RON | 39,6% |
| 2025 | 25,3 K RON | 61,6 K RON | 41,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 117,0 K RON | 186,4 K RON | 285,3 K RON | 292,6 K RON | 295,9 K RON | 274,0 K RON | 207,3 K RON | ▼ 24,3% |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 90,5 K RON | 48,5 K RON | 57,4 K RON | 18,4 K RON | 31,7 K RON | −31,1 K RON | ▼ 198,2% |
| Total active | 43,5 K RON | 121,8 K RON | 179,4 K RON | 225,2 K RON | 146,2 K RON | 111,7 K RON | 61,6 K RON | ▼ 44,8% |
| Capitaluri proprii | 26,2 K RON | 116,7 K RON | 165,3 K RON | 192,7 K RON | 101,0 K RON | 67,5 K RON | 36,3 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 6,1 K RON | 15,2 K RON | 33,5 K RON | 46,1 K RON | 44,3 K RON | 25,3 K RON | ▼ 42,9% |
| Lichiditate curentă | 0,39 | 13,61 | 6,25 | 3,45 | 1,41 | 1,20 | 1,02 | ▼ 14,9% |
| Marjă netă (%) | 39,26 | 48,58 | 17,01 | 19,62 | 6,21 | 11,57 | -15,01 | ▼ 229,7% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 87 | 87 | 65 | 77 | 47 | ▼ 39,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 302,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.