HOTEL RIVER PARK S.R.L.
CUI: 26491963
J12/190/2010
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26491963
Cod înmatriculare
J12/190/2010
EUID
ROONRC.J12/190/2010
Data înmatriculării
2010-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
11 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, 1 DECEMBRIE 1918, 120A, 400096
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
120A
Cod poștal:
400096
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.779.429 RON | 2.807.458 RON | 2.672.975 RON | 106.583 RON | 134.483 RON | 9.752.410 RON | 8.472.977 RON | 1.279.433 RON | 3.633.499 RON | 6.125.229 RON | 96.351 RON | 1.042.597 RON | 0 RON | 6.318 RON | 16 |
| 2020 | 1.087.745 RON | 1.156.884 RON | 1.869.029 RON | −723.042 RON | −712.145 RON | 8.977.810 RON | 8.263.322 RON | 714.488 RON | 2.964.889 RON | 6.019.394 RON | 130.929 RON | 402.851 RON | 0 RON | 6.473 RON | 14 |
| 2021 | 2.117.191 RON | 2.117.735 RON | 1.898.001 RON | 200.142 RON | 219.734 RON | 8.859.934 RON | 8.062.291 RON | 797.643 RON | 3.103.978 RON | 5.761.300 RON | 136.940 RON | 448.114 RON | 0 RON | 5.344 RON | 11 |
| 2022 | 2.808.238 RON | 3.259.022 RON | 1.941.511 RON | 1.291.420 RON | 1.317.511 RON | 8.383.209 RON | 7.881.085 RON | 502.124 RON | 4.083.543 RON | 4.316.739 RON | 56.811 RON | 129.529 RON | 0 RON | 17.073 RON | 10 |
| 2023 | 2.905.378 RON | 2.906.314 RON | 2.081.824 RON | 798.917 RON | 824.490 RON | 7.900.451 RON | 7.672.168 RON | 228.283 RON | 4.841.998 RON | 3.094.933 RON | 59.884 RON | 178.109 RON | 0 RON | 36.480 RON | 10 |
| 2024 | 2.582.444 RON | 2.612.554 RON | 2.370.277 RON | 206.164 RON | 242.277 RON | 8.153.267 RON | 7.450.228 RON | 703.039 RON | 5.048.162 RON | 3.115.817 RON | 59.221 RON | 396.618 RON | 0 RON | 10.712 RON | 10 |
| 2025 | 2.438.363 RON | 2.481.493 RON | 3.012.985 RON | −531.492 RON | −531.492 RON | 7.742.831 RON | 7.235.127 RON | 507.704 RON | 4.516.669 RON | 3.239.536 RON | 114.783 RON | 309.086 RON | 0 RON | 13.374 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (2)
STER RADU VOICU
administrator
Loc. Cehu Silvaniei, Sălaj, România
ILEA VASILE MIRCEA
administrator
Comuna Zimbor, Sălaj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−531.492 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,44 M RON
Rezultat Net 2025
−531,5 K RON
Total Active 2025
7,74 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 1,09 M RON | 2,12 M RON | 2,81 M RON | 2,91 M RON | 2,58 M RON | 2,44 M RON |
| Venituri totale | 2,81 M RON | 1,16 M RON | 2,12 M RON | 3,26 M RON | 2,91 M RON | 2,61 M RON | 2,48 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,67 M RON | 1,87 M RON | 1,90 M RON | 1,94 M RON | 2,08 M RON | 2,37 M RON | 3,01 M RON |
| Rezultat net | 106,6 K RON | −723,0 K RON | 200,1 K RON | 1,29 M RON | 798,9 K RON | 206,2 K RON | −531,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,78 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,24 M RON (93.4%)
Active circulante507,7 K RON (6.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri114,8 K RON
Creanțe309,1 K RON
Numerar83,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,24 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,89 |
| Durata încasare (zile) | 46 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-21,8%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,13 M RON | 9,75 M RON | 62,8% |
| 2020 | 6,02 M RON | 8,98 M RON | 67,1% |
| 2021 | 5,76 M RON | 8,86 M RON | 65,0% |
| 2022 | 4,32 M RON | 8,38 M RON | 51,5% |
| 2023 | 3,09 M RON | 7,90 M RON | 39,2% |
| 2024 | 3,12 M RON | 8,15 M RON | 38,2% |
| 2025 | 3,24 M RON | 7,74 M RON | 41,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,78 M RON | 1,09 M RON | 2,12 M RON | 2,81 M RON | 2,91 M RON | 2,58 M RON | 2,44 M RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 106,6 K RON | −723,0 K RON | 200,1 K RON | 1,29 M RON | 798,9 K RON | 206,2 K RON | −531,5 K RON | ▼ 357,8% |
| Total active | 9,75 M RON | 8,98 M RON | 8,86 M RON | 8,38 M RON | 7,90 M RON | 8,15 M RON | 7,74 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 3,63 M RON | 2,96 M RON | 3,10 M RON | 4,08 M RON | 4,84 M RON | 5,05 M RON | 4,52 M RON | ▼ 10,5% |
| Datorii totale | 6,13 M RON | 6,02 M RON | 5,76 M RON | 4,32 M RON | 3,09 M RON | 3,12 M RON | 3,24 M RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,12 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,23 | 0,16 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 3,83 | -66,47 | 9,45 | 45,99 | 27,50 | 7,98 | -21,80 | ▼ 373,2% |
| Scor bonitate | 50 | 30 | 68 | 68 | 65 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,78 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.