TOPHAUS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 36949805
J12/190/2017
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36949805
Cod înmatriculare
J12/190/2017
EUID
ROONRC.J12/190/2017
Data înmatriculării
2017-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BORHANCIULUI, 18, 2, 9
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BORHANCIULUI
Număr:
18
Etaj:
2
Apartament:
9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.581 RON | 496.265 RON | 385.912 RON | 106.047 RON | 110.353 RON | 3.642.357 RON | 3.128.622 RON | 513.735 RON | −22.855 RON | 3.665.212 RON | 477 RON | 380.584 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 2.620.578 RON | 2.636.685 RON | 2.647.620 RON | −31.041 RON | −10.935 RON | 1.601.455 RON | 603.197 RON | 998.258 RON | −53.896 RON | 1.655.351 RON | 95.916 RON | 836.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 352.329 RON | 352.331 RON | 335.433 RON | 14.083 RON | 16.898 RON | 579.829 RON | 399.407 RON | 180.422 RON | −39.814 RON | 619.643 RON | 96.981 RON | 54.896 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 45.706 RON | 48.855 RON | 72.717 RON | −24.319 RON | −23.862 RON | 571.775 RON | 396.940 RON | 174.835 RON | −64.133 RON | 635.908 RON | 96.007 RON | 49.280 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 110.762 RON | 110.762 RON | 69.740 RON | 34.689 RON | 41.022 RON | 625.144 RON | 394.473 RON | 230.671 RON | −29.444 RON | 654.588 RON | 92.034 RON | 66.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 47.913 RON | 47.913 RON | 48.974 RON | −1.061 RON | −1.061 RON | 542.977 RON | 392.007 RON | 150.970 RON | −30.504 RON | 573.481 RON | 92.034 RON | 7.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 65.490 RON | 65.490 RON | 25.491 RON | 33.599 RON | 39.999 RON | 568.236 RON | 398.205 RON | 170.031 RON | 3.094 RON | 565.142 RON | 92.034 RON | 29.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOIAGĂ IULIA
administrator
Comuna Lechinţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
65,5 K RON
Rezultat Net 2025
33,6 K RON
Total Active 2025
568,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,6 K RON | 2,62 M RON | 352,3 K RON | 45,7 K RON | 110,8 K RON | 47,9 K RON | 65,5 K RON |
| Venituri totale | 496,3 K RON | 2,64 M RON | 352,3 K RON | 48,9 K RON | 110,8 K RON | 47,9 K RON | 65,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 385,9 K RON | 2,65 M RON | 335,4 K RON | 72,7 K RON | 69,7 K RON | 49,0 K RON | 25,5 K RON |
| Rezultat net | 106,0 K RON | −31,0 K RON | 14,1 K RON | −24,3 K RON | 34,7 K RON | −1,1 K RON | 33,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −401,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate398,2 K RON (70.1%)
Active circulante170,0 K RON (29.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri92,0 K RON
Creanțe29,6 K RON
Numerar48,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,71 |
| Durata stocaj (zile) | 513 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,21 |
| Durata încasare (zile) | 165 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
61,1%
Marjă netă
51,3%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,67 M RON | 3,64 M RON | 100,6% |
| 2020 | 1,66 M RON | 1,60 M RON | 103,4% |
| 2021 | 619,6 K RON | 579,8 K RON | 106,9% |
| 2022 | 635,9 K RON | 571,8 K RON | 111,2% |
| 2023 | 654,6 K RON | 625,1 K RON | 104,7% |
| 2024 | 573,5 K RON | 543,0 K RON | 105,6% |
| 2025 | 565,1 K RON | 568,2 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,6 K RON | 2,62 M RON | 352,3 K RON | 45,7 K RON | 110,8 K RON | 47,9 K RON | 65,5 K RON | ▲ 36,7% |
| Rezultat net | 106,0 K RON | −31,0 K RON | 14,1 K RON | −24,3 K RON | 34,7 K RON | −1,1 K RON | 33,6 K RON | ▲ 3.266,7% |
| Total active | 3,64 M RON | 1,60 M RON | 579,8 K RON | 571,8 K RON | 625,1 K RON | 543,0 K RON | 568,2 K RON | ▲ 4,7% |
| Capitaluri proprii | −22,9 K RON | −53,9 K RON | −39,8 K RON | −64,1 K RON | −29,4 K RON | −30,5 K RON | 3,1 K RON | ▲ 110,1% |
| Datorii totale | 3,67 M RON | 1,66 M RON | 619,6 K RON | 635,9 K RON | 654,6 K RON | 573,5 K RON | 565,1 K RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,60 | 0,29 | 0,27 | 0,35 | 0,26 | 0,30 | ▲ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 24,63 | -1,18 | 4,00 | -53,21 | 31,32 | -2,21 | 51,30 | ▲ 2.421,3% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 32 | 12 | 55 | 12 | 61 | ▲ 408,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.