NGS STAR CLEANING S.R.L.
CUI: 45425605
J12/19/2022
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45425605
Cod înmatriculare
J12/19/2022
EUID
ROONRC.J12/19/2022
Data înmatriculării
2022-01-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, ORIZONTULUI, 22, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
ORIZONTULUI
Număr:
22
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 298.254 RON | 299.651 RON | 110.994 RON | 185.675 RON | 188.657 RON | 204.522 RON | 0 RON | 204.522 RON | 185.875 RON | 18.647 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 267.554 RON | 374.165 RON | 210.075 RON | 161.414 RON | 164.090 RON | 176.080 RON | 0 RON | 176.080 RON | 161.654 RON | 14.426 RON | 0 RON | 111.820 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 280.840 RON | 294.346 RON | 149.786 RON | 121.379 RON | 144.560 RON | 144.470 RON | 0 RON | 144.470 RON | 121.619 RON | 22.851 RON | 0 RON | 111.284 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 9.000 RON | 22.501 RON | 28.543 RON | −6.042 RON | −6.042 RON | 10.658 RON | 0 RON | 10.658 RON | −5.802 RON | 16.460 RON | 0 RON | 9.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TAKACS CECILIA GEORGIANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.802 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.042 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
9,0 K RON
Rezultat Net 2025
−6,0 K RON
Total Active 2025
10,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 267,6 K RON | 280,8 K RON | 9,0 K RON |
| Venituri totale | 299,7 K RON | 374,2 K RON | 294,3 K RON | 22,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,0 K RON | 210,1 K RON | 149,8 K RON | 28,5 K RON |
| Rezultat net | 185,7 K RON | 161,4 K RON | 121,4 K RON | −6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 293 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.802 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,0 K RON
Numerar1,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 365 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-67,1%
Marjă netă
-67,1%
ROA
-56,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18,6 K RON | 204,5 K RON | 9,1% |
| 2023 | 14,4 K RON | 176,1 K RON | 8,2% |
| 2024 | 22,9 K RON | 144,5 K RON | 15,8% |
| 2025 | 16,5 K RON | 10,7 K RON | 154,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 298,3 K RON | 267,6 K RON | 280,8 K RON | 9,0 K RON | ▼ 96,8% |
| Rezultat net | 185,7 K RON | 161,4 K RON | 121,4 K RON | −6,0 K RON | ▼ 105,0% |
| Total active | 204,5 K RON | 176,1 K RON | 144,5 K RON | 10,7 K RON | ▼ 92,6% |
| Capitaluri proprii | 185,9 K RON | 161,7 K RON | 121,6 K RON | −5,8 K RON | ▼ 104,8% |
| Datorii totale | 18,6 K RON | 14,4 K RON | 22,9 K RON | 16,5 K RON | ▼ 28,0% |
| Lichiditate curentă | 10,97 | 12,21 | 6,32 | 0,65 | ▼ 89,8% |
| Marjă netă (%) | 62,25 | 60,33 | 43,22 | -67,13 | ▼ 255,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 17 | ▼ 80,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.