AQUA BARON S.R.L.
CUI: 30447150
J12/1924/2012
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30447150
Cod înmatriculare
J12/1924/2012
EUID
ROONRC.J12/1924/2012
Data înmatriculării
2012-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 55, 2, 12, 400560, parter
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
55
Scară:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
400560
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7.595 RON | 0 RON | 7.595 RON | 4.203 RON | 3.392 RON | 7.287 RON | 307 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 7.487 RON | −7.487 RON | −7.487 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −3.284 RON | 3.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 650 RON | −650 RON | −650 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −3.934 RON | 3.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 1.000 RON | −1.000 RON | −1.000 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −4.934 RON | 4.935 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 60 RON | 23.821 RON | −23.761 RON | −23.761 RON | 91.354 RON | 0 RON | 91.354 RON | −28.695 RON | 120.049 RON | 66.458 RON | 13.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 197.536 RON | 197.536 RON | 75.718 RON | 104.729 RON | 121.818 RON | 231.118 RON | 0 RON | 231.118 RON | 76.034 RON | 155.084 RON | 14.110 RON | 212.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 52.623 RON | 53.995 RON | 49.158 RON | 4.407 RON | 4.837 RON | 254.172 RON | 0 RON | 254.172 RON | 6.405 RON | 247.767 RON | 28.676 RON | 94.291 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARAKAT CHADI
administrator
TEP, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
52,6 K RON
Rezultat Net 2025
4,4 K RON
Total Active 2025
254,2 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197,5 K RON | 52,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 60 RON | 197,5 K RON | 54,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 7,5 K RON | 650 RON | 1,0 K RON | 23,8 K RON | 75,7 K RON | 49,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −7,5 K RON | −650 RON | −1,0 K RON | −23,8 K RON | 104,7 K RON | 4,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 114,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,53 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante254,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,7 K RON
Creanțe94,3 K RON
Numerar131,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,84 |
| Durata stocaj (zile) | 199 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 654 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
8,4%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 7,6 K RON | 44,7% |
| 2020 | 3,3 K RON | 1 RON | 328.500,0% |
| 2021 | 3,9 K RON | 1 RON | 393.500,0% |
| 2022 | 4,9 K RON | 1 RON | 493.500,0% |
| 2023 | 120,0 K RON | 91,4 K RON | 131,4% |
| 2024 | 155,1 K RON | 231,1 K RON | 67,1% |
| 2025 | 247,8 K RON | 254,2 K RON | 97,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 197,5 K RON | 52,6 K RON | ▼ 73,4% |
| Rezultat net | 0 RON | −7,5 K RON | −650 RON | −1,0 K RON | −23,8 K RON | 104,7 K RON | 4,4 K RON | ▼ 95,8% |
| Total active | 7,6 K RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 91,4 K RON | 231,1 K RON | 254,2 K RON | ▲ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 4,2 K RON | −3,3 K RON | −3,9 K RON | −4,9 K RON | −28,7 K RON | 76,0 K RON | 6,4 K RON | ▼ 91,6% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 3,3 K RON | 3,9 K RON | 4,9 K RON | 120,0 K RON | 155,1 K RON | 247,8 K RON | ▲ 59,8% |
| Lichiditate curentă | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 1,49 | 1,03 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | 53,02 | 8,37 | ▼ 84,2% |
| Scor bonitate | 67 | 15 | 30 | 15 | 27 | 80 | 48 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.