TIMSONITE FOOD S.R.L.
CUI: 42739107
J12/1924/2020
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42739107
Cod înmatriculare
J12/1924/2020
EUID
ROONRC.J12/1924/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, SARMISEGETUZA, 21, 2, 1, 29, 400592
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
SARMISEGETUZA
Număr:
21
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
29
Cod poștal:
400592
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 58.800 RON | 58.800 RON | 26.050 RON | 30.986 RON | 32.750 RON | 32.750 RON | 0 RON | 32.750 RON | 30.986 RON | 1.764 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 495.343 RON | 495.343 RON | 52.000 RON | 428.483 RON | 443.343 RON | 542.943 RON | 14.850 RON | 528.093 RON | 459.469 RON | 83.474 RON | 0 RON | 495.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 512.000 RON | 512.000 RON | 270.000 RON | 226.640 RON | 242.000 RON | 1.038.319 RON | 14.850 RON | 1.023.469 RON | 686.109 RON | 352.210 RON | 0 RON | 1.007.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORZ TIMOTEI
administrator
BOPPARD, Germania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
512,0 K RON
Rezultat Net 2022
226,6 K RON
Total Active 2022
1,04 M RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 495,3 K RON | 512,0 K RON |
| Venituri totale | 58,8 K RON | 495,3 K RON | 512,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 26,1 K RON | 52,0 K RON | 270,0 K RON |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 428,5 K RON | 226,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 808,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,91 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,91 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,95 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,9 K RON (1.4%)
Active circulante1,02 M RON (98.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,01 M RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,51 |
| Durata încasare (zile) | 718 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,3%
Marjă netă
44,3%
ROA
21,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1,8 K RON | 32,8 K RON | 5,4% |
| 2021 | 83,5 K RON | 542,9 K RON | 15,4% |
| 2022 | 352,2 K RON | 1,04 M RON | 33,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,8 K RON | 495,3 K RON | 512,0 K RON | ▲ 3,4% |
| Rezultat net | 31,0 K RON | 428,5 K RON | 226,6 K RON | ▼ 47,1% |
| Total active | 32,8 K RON | 542,9 K RON | 1,04 M RON | ▲ 91,2% |
| Capitaluri proprii | 31,0 K RON | 459,5 K RON | 686,1 K RON | ▲ 49,3% |
| Datorii totale | 1,8 K RON | 83,5 K RON | 352,2 K RON | ▲ 321,9% |
| Lichiditate curentă | 18,57 | 6,33 | 2,91 | ▼ 54,1% |
| Marjă netă (%) | 52,70 | 86,50 | 44,27 | ▼ 48,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | ▼ 8,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (226,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.91), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 808,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.