ALCAFOUR SRL
CUI: 26106936
J12/1929/2009
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26106936
Cod înmatriculare
J12/1929/2009
EUID
ROONRC.J12/1929/2009
Data înmatriculării
2009-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ, 21, 1, 1, 6, 0400310
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ALEXANDRU VLAHUŢĂ
Număr:
21
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
0400310
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.631 RON | 237.631 RON | 237.934 RON | −2.679 RON | −303 RON | 295.227 RON | 4.900 RON | 290.327 RON | −100.584 RON | 395.811 RON | 277.251 RON | 9.235 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 192.739 RON | 192.739 RON | 179.842 RON | 11.565 RON | 12.897 RON | 298.119 RON | 4.900 RON | 293.219 RON | −89.019 RON | 387.138 RON | 281.870 RON | 9.693 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 202.735 RON | 202.735 RON | 201.704 RON | 185 RON | 1.031 RON | 324.973 RON | 4.900 RON | 320.073 RON | −88.833 RON | 413.806 RON | 309.510 RON | 9.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 228.346 RON | 236.574 RON | 222.702 RON | 11.507 RON | 13.872 RON | 338.836 RON | 4.900 RON | 333.936 RON | −77.326 RON | 416.162 RON | 328.775 RON | 3.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 235.879 RON | 235.879 RON | 234.154 RON | −634 RON | 1.725 RON | 364.747 RON | 4.900 RON | 359.847 RON | −77.961 RON | 442.708 RON | 358.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
COBÎRZAN CAMELIA TEODORA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
COZMA ZOIA
administrator
Comuna Gilău, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerț cu amănuntul al cărților
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−77.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−634 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
235,9 K RON
Rezultat Net 2023
−634 RON
Total Active 2023
364,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 192,7 K RON | 202,7 K RON | 228,3 K RON | 235,9 K RON |
| Venituri totale | 237,6 K RON | 192,7 K RON | 202,7 K RON | 236,6 K RON | 235,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 237,9 K RON | 179,8 K RON | 201,7 K RON | 222,7 K RON | 234,2 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 11,6 K RON | 185 RON | 11,5 K RON | −634 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 229,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−77.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (1.3%)
Active circulante359,8 K RON (98.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri359,0 K RON
Numerar875 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,66 |
| Durata stocaj (zile) | 556 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,7%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395,8 K RON | 295,2 K RON | 134,1% |
| 2020 | 387,1 K RON | 298,1 K RON | 129,9% |
| 2021 | 413,8 K RON | 325,0 K RON | 127,3% |
| 2022 | 416,2 K RON | 338,8 K RON | 122,8% |
| 2023 | 442,7 K RON | 364,7 K RON | 121,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 192,7 K RON | 202,7 K RON | 228,3 K RON | 235,9 K RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | 11,6 K RON | 185 RON | 11,5 K RON | −634 RON | ▼ 105,5% |
| Total active | 295,2 K RON | 298,1 K RON | 325,0 K RON | 338,8 K RON | 364,7 K RON | ▲ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −100,6 K RON | −89,0 K RON | −88,8 K RON | −77,3 K RON | −78,0 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 395,8 K RON | 387,1 K RON | 413,8 K RON | 416,2 K RON | 442,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,76 | 0,77 | 0,80 | 0,81 | ▲ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -1,13 | 6,00 | 0,09 | 5,04 | -0,27 | ▼ 105,4% |
| Scor bonitate | 24 | 50 | 45 | 55 | 32 | ▼ 41,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.