OVAROCK SYSTEMS SRL
CUI: 30456166
J12/1938/2012
SRL
Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30456166
Cod înmatriculare
J12/1938/2012
EUID
ROONRC.J12/1938/2012
Data înmatriculării
2012-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, SOMEŞU RECE, 298B, 407312, Uzină
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Someşu Rece, Comuna Gilău
Stradă:
SOMEŞU RECE
Număr:
298B
Cod poștal:
407312
Completare adresă:
Uzină
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.515 RON | 12.785 RON | 7.504 RON | 4.898 RON | 5.281 RON | 164.729 RON | 193 RON | 164.536 RON | 21.159 RON | 143.570 RON | 161.994 RON | 487 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 189.149 RON | 189.645 RON | 168.020 RON | 19.909 RON | 21.625 RON | 41.904 RON | 2.673 RON | 39.231 RON | 41.067 RON | 21.956 RON | 36.219 RON | 2.025 RON | 0 RON | 21.119 RON | 1 |
| 2021 | 31.907 RON | 83.907 RON | 74.194 RON | 9.394 RON | 9.713 RON | 142.826 RON | 116.202 RON | 26.624 RON | 30.462 RON | 117.178 RON | 16.571 RON | 2.652 RON | 0 RON | 4.814 RON | 1 |
| 2022 | 138.229 RON | 138.229 RON | 130.917 RON | 6.243 RON | 7.312 RON | 175.856 RON | 123.554 RON | 52.302 RON | 36.705 RON | 178.149 RON | 34.635 RON | 8.832 RON | 0 RON | 38.998 RON | 1 |
| 2023 | 386.102 RON | 386.102 RON | 361.243 RON | 21.319 RON | 24.859 RON | 311.476 RON | 160.536 RON | 150.940 RON | 58.024 RON | 278.419 RON | 11.490 RON | 4.848 RON | 0 RON | 24.967 RON | 3 |
| 2024 | 414.003 RON | 414.003 RON | 366.505 RON | 42.763 RON | 47.498 RON | 284.479 RON | 222.297 RON | 62.182 RON | 113.734 RON | 181.951 RON | 21.961 RON | 6.459 RON | 0 RON | 11.206 RON | 3 |
| 2025 | 578.793 RON | 578.793 RON | 550.788 RON | 17.424 RON | 28.005 RON | 398.608 RON | 259.006 RON | 139.602 RON | −2.336 RON | 401.255 RON | 7.868 RON | 54.099 RON | 0 RON | 311 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSMA HOREA NICOLAE
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
578,8 K RON
Rezultat Net 2025
17,4 K RON
Total Active 2025
398,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 189,1 K RON | 31,9 K RON | 138,2 K RON | 386,1 K RON | 414,0 K RON | 578,8 K RON |
| Venituri totale | 12,8 K RON | 189,6 K RON | 83,9 K RON | 138,2 K RON | 386,1 K RON | 414,0 K RON | 578,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,5 K RON | 168,0 K RON | 74,2 K RON | 130,9 K RON | 361,2 K RON | 366,5 K RON | 550,8 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 19,9 K RON | 9,4 K RON | 6,2 K RON | 21,3 K RON | 42,8 K RON | 17,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 607,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,0 K RON (65%)
Active circulante139,6 K RON (35%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,9 K RON
Creanțe54,1 K RON
Numerar77,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 73,56 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,70 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,0%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 143,6 K RON | 164,7 K RON | 87,2% |
| 2020 | 22,0 K RON | 41,9 K RON | 52,4% |
| 2021 | 117,2 K RON | 142,8 K RON | 82,0% |
| 2022 | 178,1 K RON | 175,9 K RON | 101,3% |
| 2023 | 278,4 K RON | 311,5 K RON | 89,4% |
| 2024 | 182,0 K RON | 284,5 K RON | 64,0% |
| 2025 | 401,3 K RON | 398,6 K RON | 100,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,5 K RON | 189,1 K RON | 31,9 K RON | 138,2 K RON | 386,1 K RON | 414,0 K RON | 578,8 K RON | ▲ 39,8% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 19,9 K RON | 9,4 K RON | 6,2 K RON | 21,3 K RON | 42,8 K RON | 17,4 K RON | ▼ 59,3% |
| Total active | 164,7 K RON | 41,9 K RON | 142,8 K RON | 175,9 K RON | 311,5 K RON | 284,5 K RON | 398,6 K RON | ▲ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 41,1 K RON | 30,5 K RON | 36,7 K RON | 58,0 K RON | 113,7 K RON | −2,3 K RON | ▼ 102,1% |
| Datorii totale | 143,6 K RON | 22,0 K RON | 117,2 K RON | 178,1 K RON | 278,4 K RON | 182,0 K RON | 401,3 K RON | ▲ 120,5% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,79 | 0,23 | 0,29 | 0,54 | 0,34 | 0,35 | ▲ 1,8% |
| Marjă netă (%) | 39,14 | 10,53 | 29,44 | 4,52 | 5,52 | 10,33 | 3,01 | ▼ 70,9% |
| Scor bonitate | 67 | 95 | 48 | 53 | 68 | 68 | 40 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 607,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.