KODIAK EXPRES S.R.L.
CUI: 38727805
J12/195/2018
SRL
Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38727805
Cod înmatriculare
J12/195/2018
EUID
ROONRC.J12/195/2018
Data înmatriculării
2018-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Apahida, Comuna Apahida, LIBERTĂŢII, 188, 407035
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Apahida, Comuna Apahida
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
188
Cod poștal:
407035
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 163.160 RON | 163.179 RON | 18.141 RON | 140.143 RON | 145.038 RON | 345.727 RON | 0 RON | 345.727 RON | 332.167 RON | 13.560 RON | 0 RON | 4.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 191.374 RON | 201.082 RON | 13.926 RON | 181.415 RON | 187.156 RON | 533.665 RON | 0 RON | 533.665 RON | 513.581 RON | 20.084 RON | 0 RON | 4.735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 478.956 RON | 479.214 RON | 67.908 RON | 398.633 RON | 411.306 RON | 1.830.404 RON | 119.351 RON | 1.711.053 RON | 912.214 RON | 918.190 RON | 0 RON | 884.113 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 181.069 RON | 181.091 RON | 118.228 RON | 59.584 RON | 62.863 RON | 292.495 RON | 100.790 RON | 191.705 RON | 161.273 RON | 132.702 RON | 0 RON | 17.438 RON | 0 RON | 1.480 RON | 1 |
| 2023 | 152.629 RON | 153.361 RON | 120.808 RON | 26.504 RON | 32.553 RON | 160.094 RON | 75.100 RON | 84.994 RON | 26.744 RON | 136.547 RON | 0 RON | 28.211 RON | 0 RON | 3.197 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
HEDEȘ ANDREA DALIA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (22)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
152,6 K RON
Rezultat Net 2023
26,5 K RON
Total Active 2023
160,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,2 K RON | 191,4 K RON | 479,0 K RON | 181,1 K RON | 152,6 K RON |
| Venituri totale | 163,2 K RON | 201,1 K RON | 479,2 K RON | 181,1 K RON | 153,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 13,9 K RON | 67,9 K RON | 118,2 K RON | 120,8 K RON |
| Rezultat net | 140,1 K RON | 181,4 K RON | 398,6 K RON | 59,6 K RON | 26,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 224,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,1 K RON (46.9%)
Active circulante85,0 K RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar56,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,41 |
| Durata încasare (zile) | 68 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
17,4%
ROA
16,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 345,7 K RON | 3,9% |
| 2020 | 20,1 K RON | 533,7 K RON | 3,8% |
| 2021 | 918,2 K RON | 1,83 M RON | 50,2% |
| 2022 | 132,7 K RON | 292,5 K RON | 45,4% |
| 2023 | 136,5 K RON | 160,1 K RON | 85,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 163,2 K RON | 191,4 K RON | 479,0 K RON | 181,1 K RON | 152,6 K RON | ▼ 15,7% |
| Rezultat net | 140,1 K RON | 181,4 K RON | 398,6 K RON | 59,6 K RON | 26,5 K RON | ▼ 55,5% |
| Total active | 345,7 K RON | 533,7 K RON | 1,83 M RON | 292,5 K RON | 160,1 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 332,2 K RON | 513,6 K RON | 912,2 K RON | 161,3 K RON | 26,7 K RON | ▼ 83,4% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 20,1 K RON | 918,2 K RON | 132,7 K RON | 136,5 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 25,50 | 26,57 | 1,86 | 1,44 | 0,62 | ▼ 56,9% |
| Marjă netă (%) | 85,89 | 94,80 | 83,23 | 32,91 | 17,36 | ▼ 47,3% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (26,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 224,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.