Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
KIDSBOXOUTLET S.R.L.
CUI: 40457428
J12/195/2019
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40457428
Cod înmatriculare
J12/195/2019
EUID
ROONRC.J12/195/2019
Data înmatriculării
2019-01-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, TINERETULUI, 3, H4, 1, 2, 12, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
3
Bloc:
H4
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 302.761 RON | 303.107 RON | 335.744 RON | −35.669 RON | −32.637 RON | 94.750 RON | 0 RON | 94.750 RON | −35.469 RON | 130.219 RON | 80.729 RON | 8.040 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 167.928 RON | 169.918 RON | 250.251 RON | −82.012 RON | −80.333 RON | 90.649 RON | 0 RON | 90.649 RON | −117.481 RON | 208.199 RON | 67.657 RON | 17.229 RON | 0 RON | 69 RON | 2 |
| 2021 | 292.654 RON | 294.249 RON | 354.466 RON | −63.159 RON | −60.217 RON | 52.507 RON | 0 RON | 52.507 RON | −180.640 RON | 233.147 RON | 12.278 RON | 24.593 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 164.230 RON | 164.728 RON | 109.197 RON | 51.523 RON | 55.531 RON | 23.554 RON | 0 RON | 23.554 RON | −129.117 RON | 152.671 RON | 10.733 RON | 7.052 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 14.929 RON | −14.929 RON | −14.929 RON | 7.053 RON | 0 RON | 7.053 RON | −144.046 RON | 151.099 RON | 0 RON | 7.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 952 RON | −952 RON | −952 RON | 4.119 RON | 0 RON | 4.119 RON | −144.998 RON | 149.117 RON | 2.192 RON | 1.926 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COZMA ADA MARIA
administrator
Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−144.998 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−952 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 3620.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−952 RON
Total Active 2024
4,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,8 K RON | 167,9 K RON | 292,7 K RON | 164,2 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 303,1 K RON | 169,9 K RON | 294,2 K RON | 164,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 335,7 K RON | 250,3 K RON | 354,5 K RON | 109,2 K RON | 14,9 K RON | 952 RON |
| Rezultat net | −35,7 K RON | −82,0 K RON | −63,2 K RON | 51,5 K RON | −14,9 K RON | −952 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −60,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2024
(−144.998 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 3620.2% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,2 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130,2 K RON | 94,8 K RON | 137,4% |
| 2020 | 208,2 K RON | 90,6 K RON | 229,7% |
| 2021 | 233,1 K RON | 52,5 K RON | 444,0% |
| 2022 | 152,7 K RON | 23,6 K RON | 648,2% |
| 2023 | 151,1 K RON | 7,1 K RON | 2.142,3% |
| 2024 | 149,1 K RON | 4,1 K RON | 3.620,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 302,8 K RON | 167,9 K RON | 292,7 K RON | 164,2 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −35,7 K RON | −82,0 K RON | −63,2 K RON | 51,5 K RON | −14,9 K RON | −952 RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 94,8 K RON | 90,6 K RON | 52,5 K RON | 23,6 K RON | 7,1 K RON | 4,1 K RON | ▼ 41,6% |
| Capitaluri proprii | −35,5 K RON | −117,5 K RON | −180,6 K RON | −129,1 K RON | −144,0 K RON | −145,0 K RON | ▼ 0,7% |
| Datorii totale | 130,2 K RON | 208,2 K RON | 233,1 K RON | 152,7 K RON | 151,1 K RON | 149,1 K RON | ▼ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,44 | 0,23 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | ▼ 40,9% |
| Marjă netă (%) | -11,78 | -48,84 | -21,58 | 31,37 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 27 | 42 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 3620.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.