ELECTROSAM SOLUTION S.R.L.
CUI: 36084673
J12/1954/2016
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36084673
Cod înmatriculare
J12/1954/2016
EUID
ROONRC.J12/1954/2016
Data înmatriculării
2016-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, HOREA, 25, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
HOREA
Număr:
25
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.021 RON | 194.021 RON | 189.761 RON | 2.320 RON | 4.260 RON | 188.214 RON | 0 RON | 188.214 RON | 143.102 RON | 45.112 RON | 10 RON | 8.735 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 246.183 RON | 246.183 RON | 243.863 RON | 2.320 RON | 2.320 RON | 315.684 RON | 0 RON | 315.684 RON | 143.102 RON | 172.582 RON | 10 RON | 167.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 187.619 RON | 187.619 RON | 221.020 RON | −35.239 RON | −33.401 RON | 36.083 RON | 0 RON | 36.083 RON | 25.385 RON | 10.698 RON | 2.190 RON | 27.793 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 149.527 RON | 150.202 RON | 204.357 RON | −55.651 RON | −54.155 RON | 43.884 RON | 0 RON | 43.884 RON | −30.266 RON | 74.150 RON | 0 RON | 19.344 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 294.761 RON | 386.978 RON | 337.083 RON | 46.361 RON | 49.895 RON | 131.446 RON | 0 RON | 131.446 RON | 16.095 RON | 115.351 RON | 0 RON | 31.920 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 351.886 RON | 352.208 RON | 524.661 RON | −177.161 RON | −172.453 RON | 148.260 RON | 0 RON | 148.260 RON | −161.065 RON | 309.325 RON | 0 RON | 127.818 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIŞ SAMUEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−161.065 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−177.161 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
351,9 K RON
Rezultat Net 2024
−177,2 K RON
Total Active 2024
148,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 246,2 K RON | 187,6 K RON | 149,5 K RON | 294,8 K RON | 351,9 K RON |
| Venituri totale | 194,0 K RON | 246,2 K RON | 187,6 K RON | 150,2 K RON | 387,0 K RON | 352,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 189,8 K RON | 243,9 K RON | 221,0 K RON | 204,4 K RON | 337,1 K RON | 524,7 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 2,3 K RON | −35,2 K RON | −55,7 K RON | 46,4 K RON | −177,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 327,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−161.065 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe127,8 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,75 |
| Durata încasare (zile) | 133 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-49,0%
Marjă netă
-50,4%
ROA
-119,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,1 K RON | 188,2 K RON | 24,0% |
| 2020 | 172,6 K RON | 315,7 K RON | 54,7% |
| 2021 | 10,7 K RON | 36,1 K RON | 29,7% |
| 2022 | 74,2 K RON | 43,9 K RON | 169,0% |
| 2023 | 115,4 K RON | 131,4 K RON | 87,8% |
| 2024 | 309,3 K RON | 148,3 K RON | 208,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,0 K RON | 246,2 K RON | 187,6 K RON | 149,5 K RON | 294,8 K RON | 351,9 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 2,3 K RON | −35,2 K RON | −55,7 K RON | 46,4 K RON | −177,2 K RON | ▼ 482,1% |
| Total active | 188,2 K RON | 315,7 K RON | 36,1 K RON | 43,9 K RON | 131,4 K RON | 148,3 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | 143,1 K RON | 143,1 K RON | 25,4 K RON | −30,3 K RON | 16,1 K RON | −161,1 K RON | ▼ 1.100,7% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 172,6 K RON | 10,7 K RON | 74,2 K RON | 115,4 K RON | 309,3 K RON | ▲ 168,2% |
| Lichiditate curentă | 4,17 | 1,83 | 3,37 | 0,59 | 1,14 | 0,48 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | 1,20 | 0,94 | -18,78 | -37,22 | 15,73 | -50,35 | ▼ 420,1% |
| Scor bonitate | 77 | 75 | 64 | 17 | 80 | 19 | ▼ 76,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.