DEMAC P.A.S. TRANS S.R.L.
CUI: 44149102
J12/1963/2021
SRL
Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44149102
Cod înmatriculare
J12/1963/2021
EUID
ROONRC.J12/1963/2021
Data înmatriculării
2021-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Vâlcele, Comuna Feleacu, VÎLCELE, 84A, 407274
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Vâlcele, Comuna Feleacu
Stradă:
VÎLCELE
Număr:
84A
Cod poștal:
407274
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.530 RON | 7.530 RON | 4.502 RON | 2.802 RON | 3.028 RON | 9.090 RON | 4.668 RON | 4.422 RON | 2.902 RON | 6.188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.760 RON | 38.760 RON | 28.311 RON | 9.771 RON | 10.449 RON | 17.545 RON | 5.580 RON | 11.965 RON | 12.673 RON | 4.872 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 35.700 RON | 35.701 RON | 39.809 RON | −4.108 RON | −4.108 RON | 24.517 RON | 3.704 RON | 20.813 RON | 8.565 RON | 15.952 RON | 0 RON | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 26.800 RON | 26.800 RON | 40.821 RON | −14.021 RON | −14.021 RON | 20.577 RON | 1.828 RON | 18.749 RON | −5.456 RON | 26.033 RON | 0 RON | 2.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 41.544 RON | 41.545 RON | 49.014 RON | −7.469 RON | −7.469 RON | 22.662 RON | 263 RON | 22.399 RON | −12.925 RON | 35.587 RON | 0 RON | 1.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MACAVEI CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−12.925 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.469 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 157% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
41,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,5 K RON
Total Active 2025
22,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 38,8 K RON | 35,7 K RON | 26,8 K RON | 41,5 K RON |
| Venituri totale | 7,5 K RON | 38,8 K RON | 35,7 K RON | 26,8 K RON | 41,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 28,3 K RON | 39,8 K RON | 40,8 K RON | 49,0 K RON |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 9,8 K RON | −4,1 K RON | −14,0 K RON | −7,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 46,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−12.925 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate263 RON (1.2%)
Active circulante22,4 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar20,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,91 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,0%
Marjă netă
-18,0%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6,2 K RON | 9,1 K RON | 68,1% |
| 2022 | 4,9 K RON | 17,5 K RON | 27,8% |
| 2023 | 16,0 K RON | 24,5 K RON | 65,1% |
| 2024 | 26,0 K RON | 20,6 K RON | 126,5% |
| 2025 | 35,6 K RON | 22,7 K RON | 157,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,5 K RON | 38,8 K RON | 35,7 K RON | 26,8 K RON | 41,5 K RON | ▲ 55,0% |
| Rezultat net | 2,8 K RON | 9,8 K RON | −4,1 K RON | −14,0 K RON | −7,5 K RON | ▲ 46,7% |
| Total active | 9,1 K RON | 17,5 K RON | 24,5 K RON | 20,6 K RON | 22,7 K RON | ▲ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 2,9 K RON | 12,7 K RON | 8,6 K RON | −5,5 K RON | −12,9 K RON | ▼ 136,9% |
| Datorii totale | 6,2 K RON | 4,9 K RON | 16,0 K RON | 26,0 K RON | 35,6 K RON | ▲ 36,7% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 2,46 | 1,30 | 0,72 | 0,63 | ▼ 12,6% |
| Marjă netă (%) | 37,21 | 25,21 | -11,51 | -52,32 | -17,98 | ▲ 65,6% |
| Scor bonitate | 65 | 100 | 42 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 46,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 157% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.