COCKTAIL TIME SRL
CUI: 14938040
J12/1969/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14938040
Cod înmatriculare
J12/1969/2002
EUID
ROONRC.J12/1969/2002
Data înmatriculării
2002-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, DETUNATA, 9, A4, 10, 169, 400434
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
DETUNATA
Număr:
9
Bloc:
A4
Etaj:
10
Apartament:
169
Cod poștal:
400434
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.497 RON | 90.497 RON | 68.628 RON | 19.841 RON | 21.869 RON | 26.153 RON | 3.218 RON | 22.935 RON | 19.552 RON | 6.888 RON | 376 RON | 6.450 RON | 0 RON | 287 RON | 1 |
| 2020 | 82.128 RON | 82.128 RON | 61.248 RON | 19.172 RON | 20.880 RON | 34.584 RON | 1.687 RON | 32.897 RON | 32.408 RON | 2.337 RON | 441 RON | 2.345 RON | 0 RON | 161 RON | 1 |
| 2021 | 100.336 RON | 100.336 RON | 73.511 RON | 24.176 RON | 26.825 RON | 52.918 RON | 1.000 RON | 51.918 RON | 56.584 RON | 2.784 RON | 0 RON | 2.041 RON | 0 RON | 6.450 RON | 1 |
| 2022 | 131.416 RON | 131.644 RON | 81.575 RON | 47.210 RON | 50.069 RON | 62.419 RON | 5.566 RON | 56.853 RON | 47.492 RON | 14.927 RON | 0 RON | 25.989 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 171.463 RON | 176.327 RON | 85.224 RON | 89.402 RON | 91.103 RON | 122.580 RON | 3.090 RON | 119.490 RON | 113.575 RON | 9.005 RON | 289 RON | 12.237 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 108.418 RON | 110.743 RON | 161.950 RON | −52.296 RON | −51.207 RON | 66.963 RON | 1.614 RON | 65.349 RON | 11.279 RON | 55.684 RON | 0 RON | 13.443 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.281 RON | 72.873 RON | 83.300 RON | −10.966 RON | −10.427 RON | 19.883 RON | 1.000 RON | 18.883 RON | 313 RON | 19.790 RON | 0 RON | 3.439 RON | 0 RON | 220 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGELE ENIKO ANIKO
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.966 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
71,3 K RON
Rezultat Net 2025
−11,0 K RON
Total Active 2025
19,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,5 K RON | 82,1 K RON | 100,3 K RON | 131,4 K RON | 171,5 K RON | 108,4 K RON | 71,3 K RON |
| Venituri totale | 90,5 K RON | 82,1 K RON | 100,3 K RON | 131,6 K RON | 176,3 K RON | 110,7 K RON | 72,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,6 K RON | 61,2 K RON | 73,5 K RON | 81,6 K RON | 85,2 K RON | 162,0 K RON | 83,3 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 19,2 K RON | 24,2 K RON | 47,2 K RON | 89,4 K RON | −52,3 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (5%)
Active circulante18,9 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,4 K RON
Numerar15,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,73 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-55,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,9 K RON | 26,2 K RON | 26,3% |
| 2020 | 2,3 K RON | 34,6 K RON | 6,8% |
| 2021 | 2,8 K RON | 52,9 K RON | 5,3% |
| 2022 | 14,9 K RON | 62,4 K RON | 23,9% |
| 2023 | 9,0 K RON | 122,6 K RON | 7,4% |
| 2024 | 55,7 K RON | 67,0 K RON | 83,2% |
| 2025 | 19,8 K RON | 19,9 K RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,5 K RON | 82,1 K RON | 100,3 K RON | 131,4 K RON | 171,5 K RON | 108,4 K RON | 71,3 K RON | ▼ 34,3% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 19,2 K RON | 24,2 K RON | 47,2 K RON | 89,4 K RON | −52,3 K RON | −11,0 K RON | ▲ 79,0% |
| Total active | 26,2 K RON | 34,6 K RON | 52,9 K RON | 62,4 K RON | 122,6 K RON | 67,0 K RON | 19,9 K RON | ▼ 70,3% |
| Capitaluri proprii | 19,6 K RON | 32,4 K RON | 56,6 K RON | 47,5 K RON | 113,6 K RON | 11,3 K RON | 313 RON | ▼ 97,2% |
| Datorii totale | 6,9 K RON | 2,3 K RON | 2,8 K RON | 14,9 K RON | 9,0 K RON | 55,7 K RON | 19,8 K RON | ▼ 64,5% |
| Lichiditate curentă | 3,33 | 14,08 | 18,65 | 3,81 | 13,27 | 1,17 | 0,95 | ▼ 18,7% |
| Marjă netă (%) | 21,92 | 23,34 | 24,10 | 35,92 | 52,14 | -48,24 | -15,38 | ▲ 68,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 100 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.