TERMO TOOLS SRL
CUI: 23806978
J12/1985/2008
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23806978
Cod înmatriculare
J12/1985/2008
EUID
ROONRC.J12/1985/2008
Data înmatriculării
2008-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. DONATH, 84, XIV, IV, 18
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. DONATH
Număr:
84
Bloc:
XIV
Etaj:
IV
Apartament:
18
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.438.039 RON | 1.439.974 RON | 1.250.535 RON | 175.683 RON | 189.439 RON | 1.003.131 RON | 76.013 RON | 927.118 RON | 730.465 RON | 273.013 RON | 310.207 RON | 412.627 RON | 0 RON | 347 RON | 2 |
| 2020 | 1.309.666 RON | 1.310.668 RON | 1.188.221 RON | 110.389 RON | 122.447 RON | 975.646 RON | 92.494 RON | 883.152 RON | 707.172 RON | 269.423 RON | 348.943 RON | 286.864 RON | 0 RON | 949 RON | 2 |
| 2021 | 1.763.107 RON | 1.774.162 RON | 1.554.543 RON | 204.257 RON | 219.619 RON | 1.184.714 RON | 83.677 RON | 1.101.037 RON | 890.369 RON | 296.524 RON | 224.782 RON | 499.301 RON | 0 RON | 2.179 RON | 2 |
| 2022 | 1.752.941 RON | 1.810.971 RON | 1.406.022 RON | 388.633 RON | 404.949 RON | 1.467.084 RON | 91.229 RON | 1.375.855 RON | 389.833 RON | 1.079.499 RON | 569.414 RON | 539.407 RON | 0 RON | 2.248 RON | 2 |
| 2023 | 2.431.189 RON | 2.465.331 RON | 1.929.045 RON | 515.268 RON | 536.286 RON | 1.810.286 RON | 78.135 RON | 1.732.151 RON | 905.102 RON | 908.218 RON | 933.565 RON | 288.285 RON | 0 RON | 3.034 RON | 2 |
| 2024 | 2.611.218 RON | 2.729.519 RON | 2.360.864 RON | 320.610 RON | 368.655 RON | 2.025.880 RON | 116.154 RON | 1.909.726 RON | 1.226.416 RON | 807.618 RON | 1.190.916 RON | 365.400 RON | 0 RON | 8.154 RON | 2 |
| 2025 | 2.082.235 RON | 2.087.600 RON | 1.704.277 RON | 323.833 RON | 383.323 RON | 2.249.474 RON | 147.830 RON | 2.101.644 RON | 325.033 RON | 1.930.430 RON | 1.037.522 RON | 650.967 RON | 0 RON | 5.989 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAIER TRAIAN DANIEL
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
323,8 K RON
Total Active 2025
2,25 M RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,76 M RON | 1,75 M RON | 2,43 M RON | 2,61 M RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,77 M RON | 1,81 M RON | 2,47 M RON | 2,73 M RON | 2,09 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,55 M RON | 1,41 M RON | 1,93 M RON | 2,36 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 175,7 K RON | 110,4 K RON | 204,3 K RON | 388,6 K RON | 515,3 K RON | 320,6 K RON | 323,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,66 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate147,8 K RON (6.6%)
Active circulante2,10 M RON (93.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,04 M RON
Creanțe651,0 K RON
Numerar413,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,01 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
15,6%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 273,0 K RON | 1,00 M RON | 27,2% |
| 2020 | 269,4 K RON | 975,6 K RON | 27,6% |
| 2021 | 296,5 K RON | 1,18 M RON | 25,0% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,47 M RON | 73,6% |
| 2023 | 908,2 K RON | 1,81 M RON | 50,2% |
| 2024 | 807,6 K RON | 2,03 M RON | 39,9% |
| 2025 | 1,93 M RON | 2,25 M RON | 85,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,44 M RON | 1,31 M RON | 1,76 M RON | 1,75 M RON | 2,43 M RON | 2,61 M RON | 2,08 M RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 175,7 K RON | 110,4 K RON | 204,3 K RON | 388,6 K RON | 515,3 K RON | 320,6 K RON | 323,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Total active | 1,00 M RON | 975,6 K RON | 1,18 M RON | 1,47 M RON | 1,81 M RON | 2,03 M RON | 2,25 M RON | ▲ 11,0% |
| Capitaluri proprii | 730,5 K RON | 707,2 K RON | 890,4 K RON | 389,8 K RON | 905,1 K RON | 1,23 M RON | 325,0 K RON | ▼ 73,5% |
| Datorii totale | 273,0 K RON | 269,4 K RON | 296,5 K RON | 1,08 M RON | 908,2 K RON | 807,6 K RON | 1,93 M RON | ▲ 139,0% |
| Lichiditate curentă | 3,40 | 3,28 | 3,71 | 1,27 | 1,91 | 2,36 | 1,09 | ▼ 54,0% |
| Marjă netă (%) | 12,22 | 8,43 | 11,59 | 22,17 | 21,19 | 12,28 | 15,55 | ▲ 26,6% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 67 | 90 | 95 | 67 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (323,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,66 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 85.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.