Publicitate
Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
PASFRIGO SRL
CUI: 33303949
J12/1985/2014
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33303949
Cod înmatriculare
J12/1985/2014
EUID
ROONRC.J12/1985/2014
Data înmatriculării
2014-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, MUZEUL APEI, 11, 2, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
MUZEUL APEI
Număr:
11
Apartament:
2
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.093 RON | 586.085 RON | 588.353 RON | −8.129 RON | −2.268 RON | 466.889 RON | 21.735 RON | 445.154 RON | −143.988 RON | 610.877 RON | 0 RON | 445.376 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 47.731 RON | 96.999 RON | 130.908 RON | −35.076 RON | −33.909 RON | 349.105 RON | 16.754 RON | 332.351 RON | −179.064 RON | 528.937 RON | 0 RON | 332.407 RON | 0 RON | 768 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 1.774 RON | 7.880 RON | −6.106 RON | −6.106 RON | 300.921 RON | 13.425 RON | 287.496 RON | −185.170 RON | 486.091 RON | 0 RON | 287.557 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVACI ROZALIA
administrator
Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−185.170 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−6.106 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−6,1 K RON
Total Active 2021
300,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,1 K RON | 47,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 586,1 K RON | 97,0 K RON | 1,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 588,4 K RON | 130,9 K RON | 7,9 K RON |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −35,1 K RON | −6,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −305,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Capitaluri proprii negative: Capitalurile proprii sunt negative în 2021
(−185.170 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor (grad de îndatorare 161.5% din active).
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,4 K RON (4.5%)
Active circulante287,5 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe287,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 610,9 K RON | 466,9 K RON | 130,8% |
| 2020 | 528,9 K RON | 349,1 K RON | 151,5% |
| 2021 | 486,1 K RON | 300,9 K RON | 161,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,1 K RON | 47,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −8,1 K RON | −35,1 K RON | −6,1 K RON | ▲ 82,6% |
| Total active | 466,9 K RON | 349,1 K RON | 300,9 K RON | ▼ 13,8% |
| Capitaluri proprii | −144,0 K RON | −179,1 K RON | −185,2 K RON | ▼ 3,4% |
| Datorii totale | 610,9 K RON | 528,9 K RON | 486,1 K RON | ▼ 8,1% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,63 | 0,59 | ▼ 5,9% |
| Marjă netă (%) | -1,69 | -73,49 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.