VLARIS RETAIL SHOP S.R.L.
CUI: 42767220
J12/1987/2020
SRL
Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42767220
Cod înmatriculare
J12/1987/2020
EUID
ROONRC.J12/1987/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
19 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, RĂZOARE, 216A, 407280
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă:
RĂZOARE
Număr:
216A
Cod poștal:
407280
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 79.223 RON | 79.223 RON | 39.318 RON | 39.133 RON | 39.905 RON | 66.712 RON | 33.839 RON | 32.873 RON | 39.333 RON | 27.379 RON | 135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 372.324 RON | 372.324 RON | 129.899 RON | 238.776 RON | 242.425 RON | 252.423 RON | 52.602 RON | 199.821 RON | 239.016 RON | 13.407 RON | 135 RON | 2.170 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 581.653 RON | 581.653 RON | 221.651 RON | 354.301 RON | 360.002 RON | 422.989 RON | 55.264 RON | 367.725 RON | 354.541 RON | 68.448 RON | 135 RON | 252.624 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 1.039.680 RON | 1.039.680 RON | 519.605 RON | 510.470 RON | 520.075 RON | 578.253 RON | 74.041 RON | 504.212 RON | 510.710 RON | 67.543 RON | 135 RON | 470.516 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 1.471.908 RON | 1.471.908 RON | 692.309 RON | 741.526 RON | 779.599 RON | 831.232 RON | 113.751 RON | 717.481 RON | 741.766 RON | 89.466 RON | 135 RON | 578.671 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 2.113.691 RON | 2.115.020 RON | 1.290.227 RON | 712.736 RON | 824.793 RON | 4.626.562 RON | 3.938.195 RON | 688.367 RON | 723.674 RON | 3.902.888 RON | 135 RON | 595.836 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUMITREAN OANA LARISA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
DUMITREAN VLAD CRISTIAN
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,11 M RON
Rezultat Net 2025
712,7 K RON
Total Active 2025
4,63 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 372,3 K RON | 581,7 K RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | 2,11 M RON |
| Venituri totale | 79,2 K RON | 372,3 K RON | 581,7 K RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,3 K RON | 129,9 K RON | 221,7 K RON | 519,6 K RON | 692,3 K RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 238,8 K RON | 354,3 K RON | 510,5 K RON | 741,5 K RON | 712,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,94 M RON (85.1%)
Active circulante688,4 K RON (14.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri135 RON
Creanțe595,8 K RON
Numerar92,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15.656,97 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,0%
Marjă netă
33,7%
ROA
15,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,4 K RON | 66,7 K RON | 41,0% |
| 2021 | 13,4 K RON | 252,4 K RON | 5,3% |
| 2022 | 68,4 K RON | 423,0 K RON | 16,2% |
| 2023 | 67,5 K RON | 578,3 K RON | 11,7% |
| 2024 | 89,5 K RON | 831,2 K RON | 10,8% |
| 2025 | 3,90 M RON | 4,63 M RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,2 K RON | 372,3 K RON | 581,7 K RON | 1,04 M RON | 1,47 M RON | 2,11 M RON | ▲ 43,6% |
| Rezultat net | 39,1 K RON | 238,8 K RON | 354,3 K RON | 510,5 K RON | 741,5 K RON | 712,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Total active | 66,7 K RON | 252,4 K RON | 423,0 K RON | 578,3 K RON | 831,2 K RON | 4,63 M RON | ▲ 456,6% |
| Capitaluri proprii | 39,3 K RON | 239,0 K RON | 354,5 K RON | 510,7 K RON | 741,8 K RON | 723,7 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 27,4 K RON | 13,4 K RON | 68,4 K RON | 67,5 K RON | 89,5 K RON | 3,90 M RON | ▲ 4.262,4% |
| Lichiditate curentă | 1,20 | 14,90 | 5,37 | 7,47 | 8,02 | 0,18 | ▼ 97,8% |
| Marjă netă (%) | 49,40 | 64,13 | 60,91 | 49,10 | 50,38 | 33,72 | ▼ 33,1% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 95 | 100 | 100 | 55 | ▼ 45,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (712,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.