CELESTIAL MEDIA SRL
CUI: 30470764
J12/2000/2012
SRL
Cluj, Municipiul Dej
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30470764
Cod înmatriculare
J12/2000/2012
EUID
ROONRC.J12/2000/2012
Data înmatriculării
2012-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Dej, VLAD ŢEPEŞ, 3, B62, D, I, 49, 405200
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Dej
Stradă:
VLAD ŢEPEŞ
Număr:
3
Bloc:
B62
Scară:
D
Etaj:
I
Apartament:
49
Cod poștal:
405200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.918 RON | 190.864 RON | 168.319 RON | 20.637 RON | 22.545 RON | 42.044 RON | 14.002 RON | 28.042 RON | −1.803 RON | 45.347 RON | 5.472 RON | 3.027 RON | 0 RON | 1.500 RON | 2 |
| 2020 | 161.473 RON | 167.023 RON | 146.894 RON | 18.695 RON | 20.129 RON | 41.322 RON | 10.506 RON | 30.816 RON | 16.892 RON | 25.930 RON | 6.909 RON | 3.609 RON | 0 RON | 1.500 RON | 2 |
| 2021 | 185.451 RON | 185.451 RON | 158.965 RON | 25.615 RON | 26.486 RON | 46.640 RON | 7.006 RON | 39.634 RON | 42.507 RON | 4.433 RON | 13.408 RON | 12.126 RON | 0 RON | 300 RON | 2 |
| 2022 | 201.716 RON | 201.774 RON | 183.428 RON | 16.631 RON | 18.346 RON | 49.628 RON | 7.723 RON | 41.905 RON | 43.138 RON | 6.790 RON | 17.869 RON | 486 RON | 0 RON | 300 RON | 2 |
| 2023 | 216.072 RON | 216.605 RON | 224.774 RON | −10.011 RON | −8.169 RON | 50.118 RON | 2.023 RON | 48.095 RON | 33.127 RON | 17.291 RON | 29.124 RON | 1.124 RON | 0 RON | 300 RON | 2 |
| 2024 | 264.586 RON | 264.586 RON | 294.442 RON | −32.370 RON | −29.856 RON | 25.599 RON | 6 RON | 25.593 RON | 757 RON | 25.142 RON | 14.786 RON | 602 RON | 0 RON | 300 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CROITOR MĂDĂLINA
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
CROITOR VALENTIN
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.370 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
264,6 K RON
Rezultat Net 2024
−32,4 K RON
Total Active 2024
25,6 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 161,5 K RON | 185,5 K RON | 201,7 K RON | 216,1 K RON | 264,6 K RON |
| Venituri totale | 190,9 K RON | 167,0 K RON | 185,5 K RON | 201,8 K RON | 216,6 K RON | 264,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,3 K RON | 146,9 K RON | 159,0 K RON | 183,4 K RON | 224,8 K RON | 294,4 K RON |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 18,7 K RON | 25,6 K RON | 16,6 K RON | −10,0 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6 RON (0%)
Active circulante25,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,8 K RON
Creanțe602 RON
Numerar10,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,89 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 439,51 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,3%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-126,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,3 K RON | 42,0 K RON | 107,9% |
| 2020 | 25,9 K RON | 41,3 K RON | 62,8% |
| 2021 | 4,4 K RON | 46,6 K RON | 9,5% |
| 2022 | 6,8 K RON | 49,6 K RON | 13,7% |
| 2023 | 17,3 K RON | 50,1 K RON | 34,5% |
| 2024 | 25,1 K RON | 25,6 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,9 K RON | 161,5 K RON | 185,5 K RON | 201,7 K RON | 216,1 K RON | 264,6 K RON | ▲ 22,5% |
| Rezultat net | 20,6 K RON | 18,7 K RON | 25,6 K RON | 16,6 K RON | −10,0 K RON | −32,4 K RON | ▼ 223,3% |
| Total active | 42,0 K RON | 41,3 K RON | 46,6 K RON | 49,6 K RON | 50,1 K RON | 25,6 K RON | ▼ 48,9% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | 16,9 K RON | 42,5 K RON | 43,1 K RON | 33,1 K RON | 757 RON | ▼ 97,7% |
| Datorii totale | 45,3 K RON | 25,9 K RON | 4,4 K RON | 6,8 K RON | 17,3 K RON | 25,1 K RON | ▲ 45,4% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 1,19 | 8,94 | 6,17 | 2,78 | 1,02 | ▼ 63,4% |
| Marjă netă (%) | 11,04 | 11,58 | 13,81 | 8,24 | -4,63 | -12,23 | ▼ 164,1% |
| Scor bonitate | 47 | 72 | 100 | 82 | 64 | 37 | ▼ 42,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.