FLO MODERN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42767670
J12/2007/2020
SRL
Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42767670
Cod înmatriculare
J12/2007/2020
EUID
ROONRC.J12/2007/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2021)
14 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Răscruci, Comuna Bonţida, RĂSCRUCI, 635, 407107
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Răscruci, Comuna Bonţida
Stradă:
RĂSCRUCI
Număr:
635
Cod poștal:
407107
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 146.424 RON | 146.424 RON | 90.736 RON | 54.224 RON | 55.688 RON | 82.410 RON | 0 RON | 82.410 RON | 54.424 RON | 27.986 RON | 7.717 RON | 50.799 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 966.975 RON | 966.975 RON | 614.945 RON | 343.520 RON | 352.030 RON | 517.837 RON | 3.000 RON | 514.837 RON | 351.629 RON | 166.208 RON | 948 RON | 22.461 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
KIBICHER IONEL FLORIN
administrator
Loc. Sebeş, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2020–20211. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2021
967,0 K RON
Rezultat Net 2021
343,5 K RON
Total Active 2021
517,8 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 967,0 K RON |
| Venituri totale | 146,4 K RON | 967,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 90,7 K RON | 614,9 K RON |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 343,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,79 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,10 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,09 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,96 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,12 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.6%)
Active circulante514,8 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri948 RON
Creanțe22,5 K RON
Numerar491,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.020,02 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,05 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,4%
Marjă netă
35,5%
ROA
66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 28,0 K RON | 82,4 K RON | 34,0% |
| 2021 | 166,2 K RON | 517,8 K RON | 32,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,4 K RON | 967,0 K RON | ▲ 560,4% |
| Rezultat net | 54,2 K RON | 343,5 K RON | ▲ 533,5% |
| Total active | 82,4 K RON | 517,8 K RON | ▲ 528,4% |
| Capitaluri proprii | 54,4 K RON | 351,6 K RON | ▲ 546,1% |
| Datorii totale | 28,0 K RON | 166,2 K RON | ▲ 493,9% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 3,10 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 37,03 | 35,53 | ▼ 4,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (343,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.1), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,79 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.