STELI & RAMO FOOD S.R.L.

CUI: 44161068 J12/2007/2021 SRL Cluj, Municipiul Câmpia Turzii
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44161068
Cod înmatriculare J12/2007/2021
EUID ROONRC.J12/2007/2021
Data înmatriculării 2021-04-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, ŢEBEA, 12, 405100

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Câmpia Turzii
Stradă: ŢEBEA
Număr: 12
Cod poștal: 405100

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 50.117 RON 50.117 RON 24.044 RON 24.569 RON 26.073 RON 42.559 RON 0 RON 42.559 RON 24.569 RON 17.990 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 127.108 RON 127.108 RON 49.961 RON 73.333 RON 77.147 RON 108.666 RON 0 RON 108.666 RON 97.902 RON 10.764 RON 225 RON 330 RON 0 RON 0 RON 0
2023 84.747 RON 84.747 RON 50.919 RON 27.725 RON 33.828 RON 59.853 RON 0 RON 59.853 RON 27.727 RON 32.126 RON 821 RON 32.402 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SZOLOSI RAMONA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2023
84,7 K RON
Rezultat Net 2023
27,7 K RON
Total Active 2023
59,9 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 50,1 K RON 127,1 K RON 84,7 K RON
Venituri totale 50,1 K RON 127,1 K RON 84,7 K RON
Cheltuieli totale 24,0 K RON 50,0 K RON 50,9 K RON
Rezultat net 24,6 K RON 73,3 K RON 27,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 122,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,86 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,84 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,83 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,86 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri821 RON
Creanțe32,4 K RON
Numerar26,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 103,22
Durata stocaj (zile) 4
Rotație creanțe (ori/an) 2,62
Durata încasare (zile) 140

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,9%
Marjă netă
32,7%
ROA
46,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 18,0 K RON 42,6 K RON 42,3%
2022 10,8 K RON 108,7 K RON 9,9%
2023 32,1 K RON 59,9 K RON 53,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5) 20/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 50,1 K RON 127,1 K RON 84,7 K RON ▼ 33,3%
Rezultat net 24,6 K RON 73,3 K RON 27,7 K RON ▼ 62,2%
Total active 42,6 K RON 108,7 K RON 59,9 K RON ▼ 44,9%
Capitaluri proprii 24,6 K RON 97,9 K RON 27,7 K RON ▼ 71,7%
Datorii totale 18,0 K RON 10,8 K RON 32,1 K RON ▲ 198,5%
Lichiditate curentă 2,37 10,10 1,86 ▼ 81,5%
Marjă netă (%) 49,02 57,69 32,72 ▼ 43,3%
Scor bonitate 87 100 70 ▼ 30,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (27,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 122,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.