CELESTE CAPITAL S.A.
CUI: 36950990
J12/201/2017
SA
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Mandat cenzori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36950990
Cod înmatriculare
J12/201/2017
EUID
ROONRC.J12/201/2017
Data înmatriculării
2017-01-26
Formă juridică
SA
Stare
Mandat cenzori expirat
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ION POPESCU VOITEŞTI, 3, 23, 400153
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
ION POPESCU VOITEŞTI
Număr:
3
Apartament:
23
Cod poștal:
400153
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 606 RON | −606 RON | −606 RON | 44.270 RON | 0 RON | 44.270 RON | 43.506 RON | 764 RON | 0 RON | 44.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.170 RON | −1.170 RON | −1.170 RON | 44.150 RON | 0 RON | 44.150 RON | 42.336 RON | 1.814 RON | 0 RON | 44.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 355 RON | −355 RON | −355 RON | 44.280 RON | 0 RON | 44.280 RON | 41.981 RON | 2.299 RON | 0 RON | 44.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.750 RON | 1.750 RON | 350 RON | 1.347 RON | 1.400 RON | 44.280 RON | 0 RON | 44.280 RON | 43.328 RON | 952 RON | 0 RON | 44.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 1.500 RON | 1.500 RON | 1.268 RON | 197 RON | 232 RON | 45.780 RON | 0 RON | 45.780 RON | 43.525 RON | 2.255 RON | 0 RON | 45.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 44.780 RON | 0 RON | 44.780 RON | 43.025 RON | 1.755 RON | 0 RON | 44.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 500 RON | −500 RON | −500 RON | 43.202 RON | 0 RON | 43.202 RON | 42.525 RON | 677 RON | 0 RON | 42.702 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLAGA SORIN OVIDIU
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 6492 Alte activități de creditare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−500 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−500 RON
Total Active 2025
43,2 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 606 RON | 1,2 K RON | 355 RON | 350 RON | 1,3 K RON | 500 RON | 500 RON |
| Rezultat net | −606 RON | −1,2 K RON | −355 RON | 1,3 K RON | 197 RON | −500 RON | −500 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 679 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 63,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 63,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,74 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 63,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante43,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe42,7 K RON
Numerar500 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 764 RON | 44,3 K RON | 1,7% |
| 2020 | 1,8 K RON | 44,2 K RON | 4,1% |
| 2021 | 2,3 K RON | 44,3 K RON | 5,2% |
| 2022 | 952 RON | 44,3 K RON | 2,2% |
| 2023 | 2,3 K RON | 45,8 K RON | 4,9% |
| 2024 | 1,8 K RON | 44,8 K RON | 3,9% |
| 2025 | 677 RON | 43,2 K RON | 1,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,8 K RON | 1,5 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −606 RON | −1,2 K RON | −355 RON | 1,3 K RON | 197 RON | −500 RON | −500 RON | ▲ 0,0% |
| Total active | 44,3 K RON | 44,2 K RON | 44,3 K RON | 44,3 K RON | 45,8 K RON | 44,8 K RON | 43,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 43,5 K RON | 42,3 K RON | 42,0 K RON | 43,3 K RON | 43,5 K RON | 43,0 K RON | 42,5 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 764 RON | 1,8 K RON | 2,3 K RON | 952 RON | 2,3 K RON | 1,8 K RON | 677 RON | ▼ 61,4% |
| Lichiditate curentă | 57,95 | 24,34 | 19,26 | 46,51 | 20,30 | 25,52 | 63,81 | ▲ 150,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 76,97 | 13,13 | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 60 | 67 | 95 | 80 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (63.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 679 RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.