INTERIOR DESIGN BY SCHMIDT S.R.L.

CUI: 45981473 J12/2012/2022 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45981473

Cod înmatriculare J12/2012/2022

EUID ROONRC.J12/2012/2022

Data înmatriculării 2022-04-18

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 4 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, ALEXANDRU ODOBESCU, 3A, 400247

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Stradă: ALEXANDRU ODOBESCU

Număr: 3A

Cod poștal: 400247

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2022	0 RON	0 RON	40 RON	−40 RON	−40 RON	460 RON	0 RON	460 RON	160 RON	300 RON	200 RON	0 RON	0 RON	0
2023	15.601 RON	39.064 RON	54.878 RON	−15.814 RON	−15.814 RON	235.729 RON	224.301 RON	11.428 RON	−15.654 RON	76.482 RON	200 RON	175.804 RON	903 RON	0
2024	96.433 RON	180.676 RON	219.377 RON	−39.207 RON	−38.701 RON	148.882 RON	116.325 RON	32.557 RON	−54.861 RON	112.520 RON	1.305 RON	91.561 RON	338 RON	2
2025	61.431 RON	145.674 RON	232.013 RON	−86.954 RON	−86.339 RON	39.167 RON	37.198 RON	1.969 RON	−142.273 RON	175.065 RON	730 RON	7.319 RON	944 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SCHMIDT MARIUS-FLORIN

administrator

Loc. Hunedoara, Hunedoara, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7111 Activități de arhitectură

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−142.273 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.954 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 447% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

61,4 K RON

Rezultat Net 2025

−87,0 K RON

Total Active 2025

39,2 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	0 RON	15,6 K RON	96,4 K RON	61,4 K RON
Venituri totale	0 RON	39,1 K RON	180,7 K RON	145,7 K RON
Cheltuieli totale	40 RON	54,9 K RON	219,4 K RON	232,0 K RON
Rezultat net	−40 RON	−15,8 K RON	−39,2 K RON	−87,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 109,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−142.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,22	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate37,2 K RON (95%)

Active circulante2,0 K RON (5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe730 RON

Numerar1,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	84,15
Durata încasare (zile)	4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-140,6%

Marjă netă

-141,6%

ROA

-222,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2022	300 RON	460 RON	65,2%
2023	76,5 K RON	235,7 K RON	32,4%
2024	112,5 K RON	148,9 K RON	75,6%
2025	175,1 K RON	39,2 K RON	447,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	15,6 K RON	96,4 K RON	61,4 K RON	▼ 36,3%
Rezultat net	−40 RON	−15,8 K RON	−39,2 K RON	−87,0 K RON	▼ 121,8%
Total active	460 RON	235,7 K RON	148,9 K RON	39,2 K RON	▼ 73,7%
Capitaluri proprii	160 RON	−15,7 K RON	−54,9 K RON	−142,3 K RON	▼ 159,3%
Datorii totale	300 RON	76,5 K RON	112,5 K RON	175,1 K RON	▲ 55,6%
Lichiditate curentă	1,53	0,15	0,29	0,01	▼ 96,1%
Marjă netă (%)	–	-101,37	-40,66	-141,55	▼ 248,1%
Scor bonitate	57	12	27	12	▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 447% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.