COOLCAFES SRL
CUI: 36102257
J12/2014/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36102257
Cod înmatriculare
J12/2014/2016
EUID
ROONRC.J12/2014/2016
Data înmatriculării
2016-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PATRICIU BARBU, 30, 400057
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PATRICIU BARBU
Număr:
30
Cod poștal:
400057
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.120 RON | 35.120 RON | 9.213 RON | 24.853 RON | 25.907 RON | 28.525 RON | 0 RON | 28.525 RON | 25.053 RON | 3.472 RON | 0 RON | 14.742 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 38.334 RON | 38.334 RON | 10.570 RON | 26.618 RON | 27.764 RON | 65.366 RON | 6.799 RON | 58.567 RON | 51.671 RON | 4.016 RON | 0 RON | 14.742 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 79.899 RON | 80.749 RON | 15.854 RON | 62.498 RON | 64.895 RON | 127.000 RON | 5.949 RON | 121.051 RON | 114.169 RON | 4.002 RON | 0 RON | 14.742 RON | 8.829 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 59.215 RON | 59.427 RON | 21.015 RON | 36.655 RON | 38.412 RON | 159.822 RON | 5.099 RON | 154.723 RON | 150.824 RON | 1.019 RON | 0 RON | 138.741 RON | 7.979 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.632 RON | 17.632 RON | 126.659 RON | −109.348 RON | −109.027 RON | 49.057 RON | 4.249 RON | 44.808 RON | 41.476 RON | 452 RON | 0 RON | 35.473 RON | 7.129 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.880 RON | 11.880 RON | 51.956 RON | −40.332 RON | −40.076 RON | 7.553 RON | 3.400 RON | 4.153 RON | 1.144 RON | 204 RON | 0 RON | 282 RON | 6.280 RON | 75 RON | 0 |
| 2025 | 10.125 RON | 10.125 RON | 10.958 RON | −1.309 RON | −833 RON | 5.794 RON | 2.550 RON | 3.244 RON | −165 RON | 104 RON | 0 RON | 259 RON | 5.855 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAȘ CĂLIN-ALEXANDRU
administrator
Loc. Aiud, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−165 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.309 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
5,8 K RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 38,3 K RON | 79,9 K RON | 59,2 K RON | 17,6 K RON | 11,9 K RON | 10,1 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 38,3 K RON | 80,7 K RON | 59,4 K RON | 17,6 K RON | 11,9 K RON | 10,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 10,6 K RON | 15,9 K RON | 21,0 K RON | 126,7 K RON | 52,0 K RON | 11,0 K RON |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 26,6 K RON | 62,5 K RON | 36,7 K RON | −109,3 K RON | −40,3 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−165 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 31,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 31,19 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 28,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 55,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,6 K RON (44%)
Active circulante3,2 K RON (56%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe259 RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 39,09 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,2%
Marjă netă
-12,9%
ROA
-22,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 28,5 K RON | 12,2% |
| 2020 | 4,0 K RON | 65,4 K RON | 6,1% |
| 2021 | 4,0 K RON | 127,0 K RON | 3,2% |
| 2022 | 1,0 K RON | 159,8 K RON | 0,6% |
| 2023 | 452 RON | 49,1 K RON | 0,9% |
| 2024 | 204 RON | 7,6 K RON | 2,7% |
| 2025 | 104 RON | 5,8 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 38,3 K RON | 79,9 K RON | 59,2 K RON | 17,6 K RON | 11,9 K RON | 10,1 K RON | ▼ 14,8% |
| Rezultat net | 24,9 K RON | 26,6 K RON | 62,5 K RON | 36,7 K RON | −109,3 K RON | −40,3 K RON | −1,3 K RON | ▲ 96,8% |
| Total active | 28,5 K RON | 65,4 K RON | 127,0 K RON | 159,8 K RON | 49,1 K RON | 7,6 K RON | 5,8 K RON | ▼ 23,3% |
| Capitaluri proprii | 25,1 K RON | 51,7 K RON | 114,2 K RON | 150,8 K RON | 41,5 K RON | 1,1 K RON | −165 RON | ▼ 114,4% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | 1,0 K RON | 452 RON | 204 RON | 104 RON | ▼ 49,0% |
| Lichiditate curentă | 8,22 | 14,58 | 30,25 | 151,84 | 99,13 | 20,36 | 31,19 | ▲ 53,2% |
| Marjă netă (%) | 70,77 | 69,44 | 78,22 | 61,90 | -620,17 | -339,49 | -12,93 | ▲ 96,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 87 | 57 | 54 | 49 | ▼ 9,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (31.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.