METALSOUL S.R.L.
CUI: 45987247
J12/2024/2022
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45987247
Cod înmatriculare
J12/2024/2022
EUID
ROONRC.J12/2024/2022
Data înmatriculării
2022-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, HAŢEGULUI, 23, 401064
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Turda
Stradă:
HAŢEGULUI
Număr:
23
Cod poștal:
401064
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.200 RON | 4.200 RON | 2.454 RON | 1.705 RON | 1.746 RON | 4.400 RON | 0 RON | 4.400 RON | 1.905 RON | 2.495 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 2.900.888 RON | 2.900.995 RON | 2.405.231 RON | 480.712 RON | 495.764 RON | 1.904.327 RON | 618.095 RON | 1.286.232 RON | 481.014 RON | 1.423.313 RON | 4.632 RON | 1.026.201 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.770.888 RON | 1.800.120 RON | 1.762.506 RON | 6.846 RON | 37.614 RON | 1.182.977 RON | 824.561 RON | 358.416 RON | 7.860 RON | 1.389.976 RON | 4.658 RON | 290.420 RON | 0 RON | 214.859 RON | 4 |
| 2025 | 3.551.220 RON | 3.742.395 RON | 3.678.896 RON | 14.829 RON | 63.499 RON | 1.475.004 RON | 684.343 RON | 790.661 RON | 22.689 RON | 1.373.850 RON | 30.672 RON | 724.521 RON | 169.765 RON | 91.300 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUS MONICA MARIA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (36)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,55 M RON
Rezultat Net 2025
14,8 K RON
Total Active 2025
1,48 M RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 2,90 M RON | 1,77 M RON | 3,55 M RON |
| Venituri totale | 4,2 K RON | 2,90 M RON | 1,80 M RON | 3,74 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 2,41 M RON | 1,76 M RON | 3,68 M RON |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 480,7 K RON | 6,8 K RON | 14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate684,3 K RON (46.4%)
Active circulante790,7 K RON (53.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,7 K RON
Creanțe724,5 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 115,78 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,8%
Marjă netă
0,4%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,5 K RON | 4,4 K RON | 56,7% |
| 2023 | 1,42 M RON | 1,90 M RON | 74,7% |
| 2024 | 1,39 M RON | 1,18 M RON | 117,5% |
| 2025 | 1,37 M RON | 1,48 M RON | 93,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,2 K RON | 2,90 M RON | 1,77 M RON | 3,55 M RON | ▲ 100,5% |
| Rezultat net | 1,7 K RON | 480,7 K RON | 6,8 K RON | 14,8 K RON | ▲ 116,6% |
| Total active | 4,4 K RON | 1,90 M RON | 1,18 M RON | 1,48 M RON | ▲ 24,7% |
| Capitaluri proprii | 1,9 K RON | 481,0 K RON | 7,9 K RON | 22,7 K RON | ▲ 188,7% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 1,42 M RON | 1,39 M RON | 1,37 M RON | ▼ 1,2% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 0,90 | 0,26 | 0,58 | ▲ 123,1% |
| Marjă netă (%) | 40,60 | 16,57 | 0,39 | 0,42 | ▲ 7,7% |
| Scor bonitate | 77 | 68 | 31 | 56 | ▲ 80,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.