CALDERA SRL
CUI: 15616930
J12/2025/2003
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15616930
Cod înmatriculare
J12/2025/2003
EUID
ROONRC.J12/2025/2003
Data înmatriculării
2003-07-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, EFTIMIE MURGU, 11b, 1, 400504
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
EFTIMIE MURGU
Număr:
11b
Apartament:
1
Cod poștal:
400504
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.605 RON | 199.605 RON | 86.792 RON | 110.817 RON | 112.813 RON | 21.506 RON | 4.723 RON | 16.783 RON | 24.504 RON | 67.002 RON | 0 RON | 8.773 RON | 0 RON | 70.000 RON | 0 |
| 2020 | 285.717 RON | 285.863 RON | 86.131 RON | 197.061 RON | 199.732 RON | 85.851 RON | 8.925 RON | 76.926 RON | 37.361 RON | 48.490 RON | 1.169 RON | 32.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 287.248 RON | 287.249 RON | 136.910 RON | 147.697 RON | 150.339 RON | 74.557 RON | 13.642 RON | 60.915 RON | 37.680 RON | 36.877 RON | 0 RON | 9.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 239.490 RON | 239.490 RON | 161.117 RON | 76.098 RON | 78.373 RON | 102.795 RON | 11.941 RON | 90.854 RON | 76.578 RON | 26.217 RON | 0 RON | 64.906 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.095 RON | 303.070 RON | 110.978 RON | 189.061 RON | 192.092 RON | 403.461 RON | 35.391 RON | 368.070 RON | 189.541 RON | 213.920 RON | 0 RON | 66.741 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 498.390 RON | 503.138 RON | 218.267 RON | 275.404 RON | 284.871 RON | 442.541 RON | 48.826 RON | 393.715 RON | 275.885 RON | 167.060 RON | 0 RON | 153.464 RON | 0 RON | 404 RON | 2 |
| 2025 | 470.397 RON | 481.003 RON | 284.204 RON | 188.006 RON | 196.799 RON | 522.522 RON | 203.994 RON | 318.528 RON | 188.486 RON | 334.036 RON | 9.302 RON | 180.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILCA BIANCA IOANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
470,4 K RON
Rezultat Net 2025
188,0 K RON
Total Active 2025
522,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,6 K RON | 285,7 K RON | 287,2 K RON | 239,5 K RON | 296,1 K RON | 498,4 K RON | 470,4 K RON |
| Venituri totale | 199,6 K RON | 285,9 K RON | 287,2 K RON | 239,5 K RON | 303,1 K RON | 503,1 K RON | 481,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,8 K RON | 86,1 K RON | 136,9 K RON | 161,1 K RON | 111,0 K RON | 218,3 K RON | 284,2 K RON |
| Rezultat net | 110,8 K RON | 197,1 K RON | 147,7 K RON | 76,1 K RON | 189,1 K RON | 275,4 K RON | 188,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,0 K RON (39%)
Active circulante318,5 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,3 K RON
Creanțe181,0 K RON
Numerar128,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 50,57 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,60 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,8%
Marjă netă
40,0%
ROA
36,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 67,0 K RON | 21,5 K RON | 311,6% |
| 2020 | 48,5 K RON | 85,9 K RON | 56,5% |
| 2021 | 36,9 K RON | 74,6 K RON | 49,5% |
| 2022 | 26,2 K RON | 102,8 K RON | 25,5% |
| 2023 | 213,9 K RON | 403,5 K RON | 53,0% |
| 2024 | 167,1 K RON | 442,5 K RON | 37,8% |
| 2025 | 334,0 K RON | 522,5 K RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,6 K RON | 285,7 K RON | 287,2 K RON | 239,5 K RON | 296,1 K RON | 498,4 K RON | 470,4 K RON | ▼ 5,6% |
| Rezultat net | 110,8 K RON | 197,1 K RON | 147,7 K RON | 76,1 K RON | 189,1 K RON | 275,4 K RON | 188,0 K RON | ▼ 31,7% |
| Total active | 21,5 K RON | 85,9 K RON | 74,6 K RON | 102,8 K RON | 403,5 K RON | 442,5 K RON | 522,5 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 37,4 K RON | 37,7 K RON | 76,6 K RON | 189,5 K RON | 275,9 K RON | 188,5 K RON | ▼ 31,7% |
| Datorii totale | 67,0 K RON | 48,5 K RON | 36,9 K RON | 26,2 K RON | 213,9 K RON | 167,1 K RON | 334,0 K RON | ▲ 99,9% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 1,59 | 1,65 | 3,47 | 1,72 | 2,36 | 0,95 | ▼ 59,5% |
| Marjă netă (%) | 55,52 | 68,97 | 51,42 | 31,78 | 63,85 | 55,26 | 39,97 | ▼ 27,7% |
| Scor bonitate | 65 | 90 | 82 | 87 | 85 | 100 | 58 | ▼ 42,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (188,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 503,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.