OOKOS RULZ S.R.L.
CUI: 26149546
J12/2029/2009
SRL
Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26149546
Cod înmatriculare
J12/2029/2009
EUID
ROONRC.J12/2029/2009
Data înmatriculării
2009-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Turda, TEILOR, 5A, 401015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 690.162 RON | 3.714 RON | 686.448 RON | −102.720 RON | 792.882 RON | 55.100 RON | 631.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 690.162 RON | 3.714 RON | 686.448 RON | −102.720 RON | 792.882 RON | 55.100 RON | 631.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.182.726 RON | 11.943.771 RON | 10.570.535 RON | 1.074.340 RON | 1.373.236 RON | 5.270.660 RON | 310.462 RON | 4.960.198 RON | 971.620 RON | 4.327.437 RON | 1.952.109 RON | 1.630.231 RON | 0 RON | 28.397 RON | 19 |
| 2022 | 8.973.895 RON | 9.073.629 RON | 8.016.911 RON | 900.099 RON | 1.056.718 RON | 3.304.389 RON | 880.257 RON | 2.424.132 RON | 1.243.113 RON | 2.061.454 RON | 123.176 RON | 2.233.867 RON | 0 RON | 178 RON | 11 |
| 2023 | 398.150 RON | 457.470 RON | 3.121.423 RON | −2.663.953 RON | −2.663.953 RON | 3.382.081 RON | 814.094 RON | 2.567.987 RON | −1.420.840 RON | 4.802.943 RON | 389.568 RON | 2.176.256 RON | 0 RON | 22 RON | 33 |
| 2024 | 0 RON | 100.246 RON | 546.848 RON | −446.602 RON | −446.602 RON | 3.124.950 RON | 117.744 RON | 3.007.206 RON | −1.867.442 RON | 4.992.392 RON | 389.568 RON | 2.615.827 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAZĂR PETRU DANIEL
administrator
Loc. Feteşti, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.867.442 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−446.602 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 159.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−446,6 K RON
Total Active 2024
3,12 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,18 M RON | 8,97 M RON | 398,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 11,94 M RON | 9,07 M RON | 457,5 K RON | 100,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 10,57 M RON | 8,02 M RON | 3,12 M RON | 546,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 1,07 M RON | 900,1 K RON | −2,66 M RON | −446,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.867.442 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,7 K RON (3.8%)
Active circulante3,01 M RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri389,6 K RON
Creanțe2,62 M RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 792,9 K RON | 690,2 K RON | 114,9% |
| 2020 | 792,9 K RON | 690,2 K RON | 114,9% |
| 2021 | 4,33 M RON | 5,27 M RON | 82,1% |
| 2022 | 2,06 M RON | 3,30 M RON | 62,4% |
| 2023 | 4,80 M RON | 3,38 M RON | 142,0% |
| 2024 | 4,99 M RON | 3,12 M RON | 159,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,18 M RON | 8,97 M RON | 398,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 1,07 M RON | 900,1 K RON | −2,66 M RON | −446,6 K RON | ▲ 83,2% |
| Total active | 690,2 K RON | 690,2 K RON | 5,27 M RON | 3,30 M RON | 3,38 M RON | 3,12 M RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | −102,7 K RON | −102,7 K RON | 971,6 K RON | 1,24 M RON | −1,42 M RON | −1,87 M RON | ▼ 31,4% |
| Datorii totale | 792,9 K RON | 792,9 K RON | 4,33 M RON | 2,06 M RON | 4,80 M RON | 4,99 M RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,87 | 1,15 | 1,18 | 0,53 | 0,60 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | – | – | 9,61 | 10,03 | -669,08 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 35 | 70 | 72 | 17 | 35 | ▲ 105,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 159.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.