AUGUSTA TAX SRL
CUI: 34734770
J12/2031/2015
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34734770
Cod înmatriculare
J12/2031/2015
EUID
ROONRC.J12/2031/2015
Data înmatriculării
2015-07-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, GHEORGHE SION, 32-38, 5
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
GHEORGHE SION
Număr:
32-38
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.407 RON | 51.407 RON | 42.882 RON | 6.983 RON | 8.525 RON | 43.140 RON | 29.257 RON | 13.883 RON | 32.511 RON | 10.629 RON | 0 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 29.098 RON | 29.838 RON | 28.622 RON | 352 RON | 1.216 RON | 30.404 RON | 15.924 RON | 14.480 RON | 8.864 RON | 12.241 RON | 3.130 RON | 0 RON | 9.679 RON | 380 RON | 0 |
| 2021 | 52.752 RON | 62.851 RON | 38.908 RON | 22.393 RON | 23.943 RON | 31.538 RON | 4.811 RON | 26.727 RON | 31.256 RON | 282 RON | 5.305 RON | 898 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.827 RON | 47.327 RON | 44.984 RON | 1.260 RON | 2.343 RON | 9.349 RON | 171 RON | 9.178 RON | 9.216 RON | 133 RON | 3.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 41.865 RON | 38.925 RON | 24.658 RON | 11.921 RON | 14.267 RON | 8.873 RON | 0 RON | 8.873 RON | 7.378 RON | 1.495 RON | 199 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 115.701 RON | 115.701 RON | 108.918 RON | 5.698 RON | 6.783 RON | 6.000 RON | 0 RON | 6.000 RON | −5.424 RON | 11.424 RON | 359 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 72.264 RON | 72.276 RON | 43.792 RON | 27.761 RON | 28.484 RON | 3.232 RON | 0 RON | 3.232 RON | −4.553 RON | 7.785 RON | 2.993 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂPUȘTE ADINA-CARMEN
administrator
Comuna Gilău, Cluj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4932 — Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.553 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,3 K RON
Rezultat Net 2025
27,8 K RON
Total Active 2025
3,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 29,1 K RON | 52,8 K RON | 43,8 K RON | 41,9 K RON | 115,7 K RON | 72,3 K RON |
| Venituri totale | 51,4 K RON | 29,8 K RON | 62,9 K RON | 47,3 K RON | 38,9 K RON | 115,7 K RON | 72,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 28,6 K RON | 38,9 K RON | 45,0 K RON | 24,7 K RON | 108,9 K RON | 43,8 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 352 RON | 22,4 K RON | 1,3 K RON | 11,9 K RON | 5,7 K RON | 27,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 90,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.553 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Numerar239 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,14 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,4%
Marjă netă
38,4%
ROA
858,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,6 K RON | 43,1 K RON | 24,6% |
| 2020 | 12,2 K RON | 30,4 K RON | 40,3% |
| 2021 | 282 RON | 31,5 K RON | 0,9% |
| 2022 | 133 RON | 9,3 K RON | 1,4% |
| 2023 | 1,5 K RON | 8,9 K RON | 16,9% |
| 2024 | 11,4 K RON | 6,0 K RON | 190,4% |
| 2025 | 7,8 K RON | 3,2 K RON | 240,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,4 K RON | 29,1 K RON | 52,8 K RON | 43,8 K RON | 41,9 K RON | 115,7 K RON | 72,3 K RON | ▼ 37,5% |
| Rezultat net | 7,0 K RON | 352 RON | 22,4 K RON | 1,3 K RON | 11,9 K RON | 5,7 K RON | 27,8 K RON | ▲ 387,2% |
| Total active | 43,1 K RON | 30,4 K RON | 31,5 K RON | 9,3 K RON | 8,9 K RON | 6,0 K RON | 3,2 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | 32,5 K RON | 8,9 K RON | 31,3 K RON | 9,2 K RON | 7,4 K RON | −5,4 K RON | −4,6 K RON | ▲ 16,1% |
| Datorii totale | 10,6 K RON | 12,2 K RON | 282 RON | 133 RON | 1,5 K RON | 11,4 K RON | 7,8 K RON | ▼ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 1,31 | 1,18 | 94,78 | 69,01 | 5,94 | 0,53 | 0,42 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 13,58 | 1,21 | 42,45 | 2,87 | 28,47 | 4,92 | 38,42 | ▲ 680,9% |
| Scor bonitate | 77 | 50 | 100 | 70 | 87 | 37 | 42 | ▲ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (27,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 90,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.