PMS CONTASO SRL
CUI: 35445451
J12/203/2016
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35445451
Cod înmatriculare
J12/203/2016
EUID
ROONRC.J12/203/2016
Data înmatriculării
2016-01-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, PROF. TUDOR CIORTEA, 42, N, 6, 1, 68, 400317
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
PROF. TUDOR CIORTEA
Număr:
42
Bloc:
N
Scară:
6
Etaj:
1
Apartament:
68
Cod poștal:
400317
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.700 RON | 41.700 RON | 25.731 RON | 14.713 RON | 15.969 RON | 86.772 RON | 1.054 RON | 85.718 RON | 86.866 RON | 511 RON | 0 RON | 85.267 RON | 0 RON | 605 RON | 0 |
| 2020 | 41.800 RON | 41.800 RON | 18.200 RON | 22.407 RON | 23.600 RON | 83.695 RON | 3.494 RON | 80.201 RON | 83.023 RON | 1.564 RON | 0 RON | 76.392 RON | 0 RON | 892 RON | 0 |
| 2021 | 59.560 RON | 59.560 RON | 31.713 RON | 26.059 RON | 27.847 RON | 108.800 RON | 2.261 RON | 106.539 RON | 109.081 RON | 436 RON | 0 RON | 104.006 RON | 0 RON | 717 RON | 0 |
| 2022 | 65.600 RON | 65.600 RON | 30.467 RON | 33.539 RON | 35.133 RON | 142.138 RON | 1.028 RON | 141.110 RON | 142.620 RON | 689 RON | 0 RON | 136.275 RON | 0 RON | 1.171 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORUMB SONIA ROXANA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
65,6 K RON
Rezultat Net 2022
33,5 K RON
Total Active 2022
142,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 41,8 K RON | 59,6 K RON | 65,6 K RON |
| Venituri totale | 41,7 K RON | 41,8 K RON | 59,6 K RON | 65,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 18,2 K RON | 31,7 K RON | 30,5 K RON |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 22,4 K RON | 26,1 K RON | 33,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 74,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 204,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 204,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,02 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 206,30 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (0.7%)
Active circulante141,1 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe136,3 K RON
Numerar4,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,48 |
| Durata încasare (zile) | 758 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
53,6%
Marjă netă
51,1%
ROA
23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 511 RON | 86,8 K RON | 0,6% |
| 2020 | 1,6 K RON | 83,7 K RON | 1,9% |
| 2021 | 436 RON | 108,8 K RON | 0,4% |
| 2022 | 689 RON | 142,1 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,7 K RON | 41,8 K RON | 59,6 K RON | 65,6 K RON | ▲ 10,1% |
| Rezultat net | 14,7 K RON | 22,4 K RON | 26,1 K RON | 33,5 K RON | ▲ 28,7% |
| Total active | 86,8 K RON | 83,7 K RON | 108,8 K RON | 142,1 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | 86,9 K RON | 83,0 K RON | 109,1 K RON | 142,6 K RON | ▲ 30,7% |
| Datorii totale | 511 RON | 1,6 K RON | 436 RON | 689 RON | ▲ 58,0% |
| Lichiditate curentă | 167,75 | 51,28 | 244,36 | 204,80 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | 35,28 | 53,61 | 43,75 | 51,13 | ▲ 16,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (33,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (204.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 74,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.