ALY MARIO DANI SRL
CUI: 26160765
J12/2046/2009
SRL
Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26160765
Cod înmatriculare
J12/2046/2009
EUID
ROONRC.J12/2046/2009
Data înmatriculării
2009-10-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, Str. ARIEŞULUI, 338
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu
Sector:
0
Stradă:
Str. ARIEŞULUI
Număr:
338
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.218 RON | 166.170 RON | 106.487 RON | 58.041 RON | 59.683 RON | 161.138 RON | 5.340 RON | 155.798 RON | 134.743 RON | 26.395 RON | 0 RON | 67.908 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 164.252 RON | 165.570 RON | 103.647 RON | 60.346 RON | 61.923 RON | 168.561 RON | 3.604 RON | 164.957 RON | 139.089 RON | 29.472 RON | 0 RON | 40.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 99.049 RON | 119.083 RON | 101.456 RON | 16.436 RON | 17.627 RON | 169.629 RON | 3.406 RON | 166.223 RON | 100.325 RON | 69.304 RON | 0 RON | 23.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 154.578 RON | 154.578 RON | 128.133 RON | 24.930 RON | 26.445 RON | 122.893 RON | 1.760 RON | 121.133 RON | 64.055 RON | 58.838 RON | 0 RON | 30.314 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 209.478 RON | 209.478 RON | 116.489 RON | 90.936 RON | 92.989 RON | 178.787 RON | 3.309 RON | 175.478 RON | 115.891 RON | 62.896 RON | 0 RON | 84.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 397.167 RON | 397.167 RON | 182.005 RON | 208.851 RON | 215.162 RON | 298.886 RON | 117.256 RON | 181.630 RON | 248.652 RON | 50.234 RON | 0 RON | 146.022 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.475 RON | 282.475 RON | 277.798 RON | 2.191 RON | 4.677 RON | 222.111 RON | 88.613 RON | 133.498 RON | 2.431 RON | 219.680 RON | 267 RON | 43.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
FLOREA DORINA ALINA
administrator
CLUJ-NAPOCA,CLUJ
FLOREA DĂNUŢ GHERASIM
administrator
TURDA,CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
282,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,2 K RON
Total Active 2025
222,1 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,2 K RON | 164,3 K RON | 99,0 K RON | 154,6 K RON | 209,5 K RON | 397,2 K RON | 282,5 K RON |
| Venituri totale | 166,2 K RON | 165,6 K RON | 119,1 K RON | 154,6 K RON | 209,5 K RON | 397,2 K RON | 282,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 103,6 K RON | 101,5 K RON | 128,1 K RON | 116,5 K RON | 182,0 K RON | 277,8 K RON |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 60,3 K RON | 16,4 K RON | 24,9 K RON | 90,9 K RON | 208,9 K RON | 2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 343,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate88,6 K RON (39.9%)
Active circulante133,5 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri267 RON
Creanțe43,2 K RON
Numerar90,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.057,96 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,54 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,8%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,4 K RON | 161,1 K RON | 16,4% |
| 2020 | 29,5 K RON | 168,6 K RON | 17,5% |
| 2021 | 69,3 K RON | 169,6 K RON | 40,9% |
| 2022 | 58,8 K RON | 122,9 K RON | 47,9% |
| 2023 | 62,9 K RON | 178,8 K RON | 35,2% |
| 2024 | 50,2 K RON | 298,9 K RON | 16,8% |
| 2025 | 219,7 K RON | 222,1 K RON | 98,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,2 K RON | 164,3 K RON | 99,0 K RON | 154,6 K RON | 209,5 K RON | 397,2 K RON | 282,5 K RON | ▼ 28,9% |
| Rezultat net | 58,0 K RON | 60,3 K RON | 16,4 K RON | 24,9 K RON | 90,9 K RON | 208,9 K RON | 2,2 K RON | ▼ 99,0% |
| Total active | 161,1 K RON | 168,6 K RON | 169,6 K RON | 122,9 K RON | 178,8 K RON | 298,9 K RON | 222,1 K RON | ▼ 25,7% |
| Capitaluri proprii | 134,7 K RON | 139,1 K RON | 100,3 K RON | 64,1 K RON | 115,9 K RON | 248,7 K RON | 2,4 K RON | ▼ 99,0% |
| Datorii totale | 26,4 K RON | 29,5 K RON | 69,3 K RON | 58,8 K RON | 62,9 K RON | 50,2 K RON | 219,7 K RON | ▲ 337,3% |
| Lichiditate curentă | 5,90 | 5,60 | 2,40 | 2,06 | 2,79 | 3,62 | 0,61 | ▼ 83,2% |
| Marjă netă (%) | 35,34 | 36,74 | 16,59 | 16,13 | 43,41 | 52,59 | 0,78 | ▼ 98,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 95 | 100 | 100 | 36 | ▼ 64,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 343,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.