AMBIENTAL DELUX MOB S.R.L.
CUI: 39363893
J12/2049/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39363893
Cod înmatriculare
J12/2049/2018
EUID
ROONRC.J12/2049/2018
Data înmatriculării
2018-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, JUPITER, 7, OS.11, 3, 22, 400492
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
JUPITER
Număr:
7
Bloc:
OS.11
Scară:
3
Apartament:
22
Cod poștal:
400492
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.100 RON | 20.100 RON | 32.704 RON | −12.805 RON | −12.604 RON | 3.465 RON | 0 RON | 3.465 RON | −25.962 RON | 29.427 RON | 1.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 35.730 RON | 37.580 RON | 41.553 RON | −4.314 RON | −3.973 RON | 11.695 RON | 0 RON | 11.695 RON | −30.276 RON | 41.971 RON | 8.519 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 71.859 RON | 71.859 RON | 68.099 RON | 3.041 RON | 3.760 RON | 31.587 RON | 0 RON | 31.587 RON | −27.236 RON | 58.823 RON | 7.654 RON | −100 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 123.898 RON | 123.898 RON | 120.483 RON | 2.176 RON | 3.415 RON | 57.297 RON | 0 RON | 57.297 RON | −25.059 RON | 82.356 RON | 52.425 RON | 719 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 224.000 RON | 224.000 RON | 238.426 RON | −16.666 RON | −14.426 RON | 67.806 RON | 0 RON | 67.806 RON | −41.725 RON | 109.531 RON | 34.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 194.650 RON | 194.650 RON | 215.157 RON | −22.454 RON | −20.507 RON | 59.626 RON | 0 RON | 59.626 RON | −64.180 RON | 123.806 RON | 16.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP ALIN MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−64.180 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.454 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 207.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
194,7 K RON
Rezultat Net 2024
−22,5 K RON
Total Active 2024
59,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 35,7 K RON | 71,9 K RON | 123,9 K RON | 224,0 K RON | 194,7 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 37,6 K RON | 71,9 K RON | 123,9 K RON | 224,0 K RON | 194,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,7 K RON | 41,6 K RON | 68,1 K RON | 120,5 K RON | 238,4 K RON | 215,2 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −4,3 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | −16,7 K RON | −22,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 260,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−64.180 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante59,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,4 K RON
Numerar43,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,90 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-11,5%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,4 K RON | 3,5 K RON | 849,3% |
| 2020 | 42,0 K RON | 11,7 K RON | 358,9% |
| 2021 | 58,8 K RON | 31,6 K RON | 186,2% |
| 2022 | 82,4 K RON | 57,3 K RON | 143,7% |
| 2023 | 109,5 K RON | 67,8 K RON | 161,5% |
| 2024 | 123,8 K RON | 59,6 K RON | 207,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 35,7 K RON | 71,9 K RON | 123,9 K RON | 224,0 K RON | 194,7 K RON | ▼ 13,1% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | −4,3 K RON | 3,0 K RON | 2,2 K RON | −16,7 K RON | −22,5 K RON | ▼ 34,7% |
| Total active | 3,5 K RON | 11,7 K RON | 31,6 K RON | 57,3 K RON | 67,8 K RON | 59,6 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −26,0 K RON | −30,3 K RON | −27,2 K RON | −25,1 K RON | −41,7 K RON | −64,2 K RON | ▼ 53,8% |
| Datorii totale | 29,4 K RON | 42,0 K RON | 58,8 K RON | 82,4 K RON | 109,5 K RON | 123,8 K RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,28 | 0,54 | 0,70 | 0,62 | 0,48 | ▼ 22,2% |
| Marjă netă (%) | -63,71 | -12,07 | 4,23 | 1,76 | -7,44 | -11,54 | ▼ 55,1% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 50 | 45 | 24 | 12 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 260,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 207.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.