CICLOMOTOR SRL
CUI: 16470211
J12/2053/2004
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16470211
Cod înmatriculare
J12/2053/2004
EUID
ROONRC.J12/2053/2004
Data înmatriculării
2004-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ION MEŞTER, 2, II, II, 15, 400650
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ION MEŞTER
Număr:
2
Scară:
II
Etaj:
II
Apartament:
15
Cod poștal:
400650
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.390 RON | 24.390 RON | 48.369 RON | −24.222 RON | −23.979 RON | 17.584 RON | 0 RON | 17.584 RON | −162.591 RON | 180.175 RON | 3.577 RON | 8.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 29.126 RON | 29.126 RON | 71.936 RON | −43.086 RON | −42.810 RON | 7.953 RON | 0 RON | 7.953 RON | −205.677 RON | 213.630 RON | −96 RON | 7.969 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 17.557 RON | 17.557 RON | 80.434 RON | −63.126 RON | −62.877 RON | 6.319 RON | 0 RON | 6.319 RON | −268.803 RON | 275.122 RON | 0 RON | 5.314 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 31.537 RON | 31.537 RON | 49.891 RON | −18.711 RON | −18.354 RON | 8.438 RON | 0 RON | 8.438 RON | −287.514 RON | 295.952 RON | 0 RON | 4.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 44.106 RON | 44.106 RON | 57.671 RON | −14.006 RON | −13.565 RON | 14.751 RON | 0 RON | 14.751 RON | −301.520 RON | 316.271 RON | 0 RON | 3.308 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MAIER MAXIM MIHAI
administrator
MUN CLUJ-NAPOCA JUD CLUJ
COT SOMEŞAN LIGIA
administrator
MUN CLUJ-NAPOCA JUD CLUJ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−301.520 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−14.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2144.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
44,1 K RON
Rezultat Net 2023
−14,0 K RON
Total Active 2023
14,8 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 29,1 K RON | 17,6 K RON | 31,5 K RON | 44,1 K RON |
| Venituri totale | 24,4 K RON | 29,1 K RON | 17,6 K RON | 31,5 K RON | 44,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 71,9 K RON | 80,4 K RON | 49,9 K RON | 57,7 K RON |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −43,1 K RON | −63,1 K RON | −18,7 K RON | −14,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 41,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−301.520 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,33 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,8%
ROA
-95,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 180,2 K RON | 17,6 K RON | 1.024,7% |
| 2020 | 213,6 K RON | 8,0 K RON | 2.686,2% |
| 2021 | 275,1 K RON | 6,3 K RON | 4.353,9% |
| 2022 | 296,0 K RON | 8,4 K RON | 3.507,4% |
| 2023 | 316,3 K RON | 14,8 K RON | 2.144,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,4 K RON | 29,1 K RON | 17,6 K RON | 31,5 K RON | 44,1 K RON | ▲ 39,9% |
| Rezultat net | −24,2 K RON | −43,1 K RON | −63,1 K RON | −18,7 K RON | −14,0 K RON | ▲ 25,1% |
| Total active | 17,6 K RON | 8,0 K RON | 6,3 K RON | 8,4 K RON | 14,8 K RON | ▲ 74,8% |
| Capitaluri proprii | −162,6 K RON | −205,7 K RON | −268,8 K RON | −287,5 K RON | −301,5 K RON | ▼ 4,9% |
| Datorii totale | 180,2 K RON | 213,6 K RON | 275,1 K RON | 296,0 K RON | 316,3 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | ▲ 63,5% |
| Marjă netă (%) | -99,31 | -147,93 | -359,55 | -59,33 | -31,76 | ▲ 46,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2144.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.