AMA TRAVEL TRIO S.R.L.

CUI: 47471373 J12/206/2023 SRL Cluj, Municipiul Turda
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47471373
Cod înmatriculare J12/206/2023
EUID ROONRC.J12/206/2023
Data înmatriculării 2023-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Cluj, Municipiul Turda, ALEXANDRU IOAN CUZA, 78, 401125

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Turda
Stradă: ALEXANDRU IOAN CUZA
Număr: 78
Cod poștal: 401125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 99.917 RON 99.918 RON 83.293 RON 13.948 RON 16.625 RON 37.880 RON 25.618 RON 12.262 RON 14.148 RON 23.732 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 139.689 RON 139.689 RON 109.071 RON 22.248 RON 30.618 RON 75.112 RON 62.375 RON 12.737 RON 36.396 RON 38.716 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2025 291.770 RON 291.770 RON 161.504 RON 108.694 RON 130.266 RON 124.703 RON 86.200 RON 38.503 RON 117.312 RON 7.391 RON 0 RON 12 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEGREA MIHAELA IOANA
administrator
Loc. Turda, Cluj, România
Pagina administratorului
NEGREA ALEXANDRU FLORINEL
administrator
Sat Frata, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
291,8 K RON
Rezultat Net 2025
108,7 K RON
Total Active 2025
124,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 99,9 K RON 139,7 K RON 291,8 K RON
Venituri totale 99,9 K RON 139,7 K RON 291,8 K RON
Cheltuieli totale 83,3 K RON 109,1 K RON 161,5 K RON
Rezultat net 13,9 K RON 22,2 K RON 108,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 369,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,21 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,21 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 5,21 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 16,87 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate86,2 K RON (69.1%)
Active circulante38,5 K RON (30.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe12 RON
Numerar38,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 24.314,17
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,7%
Marjă netă
37,3%
ROA
87,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 23,7 K RON 37,9 K RON 62,7%
2024 38,7 K RON 75,1 K RON 51,5%
2025 7,4 K RON 124,7 K RON 5,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 99,9 K RON 139,7 K RON 291,8 K RON ▲ 108,9%
Rezultat net 13,9 K RON 22,2 K RON 108,7 K RON ▲ 388,6%
Total active 37,9 K RON 75,1 K RON 124,7 K RON ▲ 66,0%
Capitaluri proprii 14,1 K RON 36,4 K RON 117,3 K RON ▲ 222,3%
Datorii totale 23,7 K RON 38,7 K RON 7,4 K RON ▼ 80,9%
Lichiditate curentă 0,52 0,33 5,21 ▲ 1.483,4%
Marjă netă (%) 13,96 15,93 37,25 ▲ 133,8%
Scor bonitate 65 68 100 ▲ 47,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (108,7 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.21), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 369,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.