NEOTER SRL
CUI: 17650113
J12/2062/2005
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17650113
Cod înmatriculare
J12/2062/2005
EUID
ROONRC.J12/2062/2005
Data înmatriculării
2005-06-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. ECATERINA TEODOROIU, 19, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. ECATERINA TEODOROIU
Număr:
19
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.466 RON | 51.466 RON | 24.425 RON | 25.497 RON | 27.041 RON | 92.524 RON | 15.353 RON | 77.171 RON | 73.020 RON | 21.886 RON | 0 RON | 11.462 RON | 0 RON | 2.382 RON | 0 |
| 2020 | 11.140 RON | 11.140 RON | 32.434 RON | −21.595 RON | −21.294 RON | 81.918 RON | 3.831 RON | 78.087 RON | 51.426 RON | 31.054 RON | 0 RON | 12.771 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2021 | 14.132 RON | 21.634 RON | 20.493 RON | 505 RON | 1.141 RON | 104.334 RON | 78.558 RON | 25.776 RON | 51.931 RON | 52.510 RON | 0 RON | 25.251 RON | 0 RON | 107 RON | 0 |
| 2022 | 55.392 RON | 55.392 RON | 32.988 RON | 20.857 RON | 22.404 RON | 83.248 RON | 58.501 RON | 24.747 RON | 72.788 RON | 11.436 RON | 1.470 RON | 17.201 RON | 0 RON | 976 RON | 0 |
| 2023 | 191.041 RON | 191.041 RON | 206.221 RON | −15.180 RON | −15.180 RON | 67.661 RON | 38.444 RON | 29.217 RON | 57.608 RON | 10.871 RON | 1.024 RON | 15.550 RON | 0 RON | 818 RON | 0 |
| 2024 | 87.243 RON | 87.243 RON | 111.056 RON | −23.813 RON | −23.813 RON | 54.041 RON | 18.387 RON | 35.654 RON | 33.795 RON | 21.127 RON | 1.405 RON | 16.198 RON | 0 RON | 881 RON | 0 |
| 2025 | 22.901 RON | 33.293 RON | 64.965 RON | −31.672 RON | −31.672 RON | 23.046 RON | 2.708 RON | 20.338 RON | 2.123 RON | 21.823 RON | 195 RON | 18.958 RON | 0 RON | 900 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERTIŞ VALERIU GABRIEL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.672 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
22,9 K RON
Rezultat Net 2025
−31,7 K RON
Total Active 2025
23,0 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 11,1 K RON | 14,1 K RON | 55,4 K RON | 191,0 K RON | 87,2 K RON | 22,9 K RON |
| Venituri totale | 51,5 K RON | 11,1 K RON | 21,6 K RON | 55,4 K RON | 191,0 K RON | 87,2 K RON | 33,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 24,4 K RON | 32,4 K RON | 20,5 K RON | 33,0 K RON | 206,2 K RON | 111,1 K RON | 65,0 K RON |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −21,6 K RON | 505 RON | 20,9 K RON | −15,2 K RON | −23,8 K RON | −31,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 96,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,7 K RON (11.8%)
Active circulante20,3 K RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri195 RON
Creanțe19,0 K RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 117,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,21 |
| Durata încasare (zile) | 302 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-138,3%
Marjă netă
-138,3%
ROA
-137,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,9 K RON | 92,5 K RON | 23,7% |
| 2020 | 31,1 K RON | 81,9 K RON | 37,9% |
| 2021 | 52,5 K RON | 104,3 K RON | 50,3% |
| 2022 | 11,4 K RON | 83,2 K RON | 13,7% |
| 2023 | 10,9 K RON | 67,7 K RON | 16,1% |
| 2024 | 21,1 K RON | 54,0 K RON | 39,1% |
| 2025 | 21,8 K RON | 23,0 K RON | 94,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,5 K RON | 11,1 K RON | 14,1 K RON | 55,4 K RON | 191,0 K RON | 87,2 K RON | 22,9 K RON | ▼ 73,8% |
| Rezultat net | 25,5 K RON | −21,6 K RON | 505 RON | 20,9 K RON | −15,2 K RON | −23,8 K RON | −31,7 K RON | ▼ 33,0% |
| Total active | 92,5 K RON | 81,9 K RON | 104,3 K RON | 83,2 K RON | 67,7 K RON | 54,0 K RON | 23,0 K RON | ▼ 57,4% |
| Capitaluri proprii | 73,0 K RON | 51,4 K RON | 51,9 K RON | 72,8 K RON | 57,6 K RON | 33,8 K RON | 2,1 K RON | ▼ 93,7% |
| Datorii totale | 21,9 K RON | 31,1 K RON | 52,5 K RON | 11,4 K RON | 10,9 K RON | 21,1 K RON | 21,8 K RON | ▲ 3,3% |
| Lichiditate curentă | 3,53 | 2,51 | 0,49 | 2,16 | 2,69 | 1,69 | 0,93 | ▼ 44,8% |
| Marjă netă (%) | 49,54 | -193,85 | 3,57 | 37,65 | -7,95 | -27,30 | -138,30 | ▼ 406,6% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 58 | 100 | 72 | 52 | 23 | ▼ 55,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 96,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.