ROCRI IMPEX SRL
CUI: 14430377
J12/207/2002
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14430377
Cod înmatriculare
J12/207/2002
EUID
ROONRC.J12/207/2002
Data înmatriculării
2002-02-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. BUNĂ ZIUA, 84 A
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Sector:
0
Stradă:
Str. BUNĂ ZIUA
Număr:
84 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.781 RON | 15.781 RON | 33.746 RON | −18.439 RON | −17.965 RON | 10.538 RON | 0 RON | 10.538 RON | −29.506 RON | 40.044 RON | 0 RON | 7.111 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 17.121 RON | 17.121 RON | 43.955 RON | −27.248 RON | −26.834 RON | 8.793 RON | 0 RON | 8.793 RON | −56.755 RON | 65.548 RON | 0 RON | 7.117 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 25.802 RON | 35.128 RON | 38.867 RON | −4.709 RON | −3.739 RON | 9.969 RON | 0 RON | 9.969 RON | −61.464 RON | 71.433 RON | 0 RON | 7.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.258 RON | 31.258 RON | 45.053 RON | −14.326 RON | −13.795 RON | 12.473 RON | 0 RON | 12.473 RON | −75.790 RON | 88.263 RON | 0 RON | 8.075 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 61.309 RON | 61.309 RON | 69.670 RON | −8.626 RON | −8.361 RON | 16.084 RON | 0 RON | 16.084 RON | −84.417 RON | 100.501 RON | 0 RON | 12.315 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.095 RON | 78.095 RON | 83.493 RON | −7.137 RON | −5.398 RON | 20.507 RON | 0 RON | 20.507 RON | −91.554 RON | 112.061 RON | 0 RON | 14.914 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KRISTEL GHERHARD
administrator
DRAGOIESTI SV
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Cafenele şi baruri fără spectacol
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−91.554 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−7.137 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 546.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
78,1 K RON
Rezultat Net 2024
−7,1 K RON
Total Active 2024
20,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 25,8 K RON | 31,3 K RON | 61,3 K RON | 78,1 K RON |
| Venituri totale | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 35,1 K RON | 31,3 K RON | 61,3 K RON | 78,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,7 K RON | 44,0 K RON | 38,9 K RON | 45,1 K RON | 69,7 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −27,2 K RON | −4,7 K RON | −14,3 K RON | −8,6 K RON | −7,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 83,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−91.554 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,9 K RON
Numerar5,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,24 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-9,1%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,0 K RON | 10,5 K RON | 380,0% |
| 2020 | 65,5 K RON | 8,8 K RON | 745,5% |
| 2021 | 71,4 K RON | 10,0 K RON | 716,6% |
| 2022 | 88,3 K RON | 12,5 K RON | 707,6% |
| 2023 | 100,5 K RON | 16,1 K RON | 624,9% |
| 2024 | 112,1 K RON | 20,5 K RON | 546,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 17,1 K RON | 25,8 K RON | 31,3 K RON | 61,3 K RON | 78,1 K RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | −18,4 K RON | −27,2 K RON | −4,7 K RON | −14,3 K RON | −8,6 K RON | −7,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Total active | 10,5 K RON | 8,8 K RON | 10,0 K RON | 12,5 K RON | 16,1 K RON | 20,5 K RON | ▲ 27,5% |
| Capitaluri proprii | −29,5 K RON | −56,8 K RON | −61,5 K RON | −75,8 K RON | −84,4 K RON | −91,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 65,5 K RON | 71,4 K RON | 88,3 K RON | 100,5 K RON | 112,1 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | ▲ 14,4% |
| Marjă netă (%) | -116,84 | -159,15 | -18,25 | -45,83 | -14,07 | -9,14 | ▲ 35,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 27 | 32 | 32 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 83,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 546.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.