DIGITAL HELP MEDIA S.R.L.

CUI: 37484821 J12/2079/2017 SRL Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37484821
Cod înmatriculare J12/2079/2017
EUID ROONRC.J12/2079/2017
Data înmatriculării 2017-05-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti, LUNA DE SUS, 723, 407281

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Luna de Sus, Comuna Floreşti
Stradă: LUNA DE SUS
Număr: 723
Cod poștal: 407281

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 145.901 RON 145.901 RON 71.770 RON 72.008 RON 74.131 RON 74.819 RON 0 RON 74.819 RON 72.231 RON 2.632 RON 0 RON 6.777 RON 0 RON 44 RON 1
2020 207.719 RON 207.719 RON 153.995 RON 51.804 RON 53.724 RON 68.588 RON 0 RON 68.588 RON 52.982 RON 15.644 RON 0 RON 14.843 RON 0 RON 38 RON 2
2021 226.479 RON 226.719 RON 199.501 RON 24.998 RON 27.218 RON 42.786 RON 1.803 RON 40.983 RON 25.280 RON 17.506 RON 0 RON 12.199 RON 0 RON 0 RON 2
2022 226.324 RON 226.797 RON 218.729 RON 6.143 RON 8.068 RON 54.643 RON 1.803 RON 52.840 RON 31.423 RON 23.220 RON 0 RON 18.757 RON 0 RON 0 RON 2
2023 205.654 RON 206.113 RON 154.555 RON 49.539 RON 51.558 RON 62.058 RON 3.770 RON 58.288 RON 49.779 RON 12.279 RON 0 RON 29.032 RON 0 RON 0 RON 1
2024 144.249 RON 145.646 RON 64.539 RON 70.025 RON 81.107 RON 87.956 RON 6.050 RON 81.906 RON 70.265 RON 17.691 RON 0 RON 46.410 RON 0 RON 0 RON 1
2025 73.928 RON 73.971 RON 43.698 RON 24.855 RON 30.273 RON 38.009 RON 4.033 RON 33.976 RON 31.106 RON 6.903 RON 51 RON 10.381 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPUȘAN CĂTĂLIN VIRGIL
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
73,9 K RON
Rezultat Net 2025
24,9 K RON
Total Active 2025
38,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 145,9 K RON 207,7 K RON 226,5 K RON 226,3 K RON 205,7 K RON 144,2 K RON 73,9 K RON
Venituri totale 145,9 K RON 207,7 K RON 226,7 K RON 226,8 K RON 206,1 K RON 145,6 K RON 74,0 K RON
Cheltuieli totale 71,8 K RON 154,0 K RON 199,5 K RON 218,7 K RON 154,6 K RON 64,5 K RON 43,7 K RON
Rezultat net 72,0 K RON 51,8 K RON 25,0 K RON 6,1 K RON 49,5 K RON 70,0 K RON 24,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,92 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,91 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,41 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,51 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,0 K RON (10.6%)
Active circulante34,0 K RON (89.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri51 RON
Creanțe10,4 K RON
Numerar23,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1.449,57
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 7,12
Durata încasare (zile) 51

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
41,0%
Marjă netă
33,6%
ROA
65,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,6 K RON 74,8 K RON 3,5%
2020 15,6 K RON 68,6 K RON 22,8%
2021 17,5 K RON 42,8 K RON 40,9%
2022 23,2 K RON 54,6 K RON 42,5%
2023 12,3 K RON 62,1 K RON 19,8%
2024 17,7 K RON 88,0 K RON 20,1%
2025 6,9 K RON 38,0 K RON 18,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 145,9 K RON 207,7 K RON 226,5 K RON 226,3 K RON 205,7 K RON 144,2 K RON 73,9 K RON ▼ 48,7%
Rezultat net 72,0 K RON 51,8 K RON 25,0 K RON 6,1 K RON 49,5 K RON 70,0 K RON 24,9 K RON ▼ 64,5%
Total active 74,8 K RON 68,6 K RON 42,8 K RON 54,6 K RON 62,1 K RON 88,0 K RON 38,0 K RON ▼ 56,8%
Capitaluri proprii 72,2 K RON 53,0 K RON 25,3 K RON 31,4 K RON 49,8 K RON 70,3 K RON 31,1 K RON ▼ 55,7%
Datorii totale 2,6 K RON 15,6 K RON 17,5 K RON 23,2 K RON 12,3 K RON 17,7 K RON 6,9 K RON ▼ 61,0%
Lichiditate curentă 28,43 4,38 2,34 2,28 4,75 4,63 4,92 ▲ 6,3%
Marjă netă (%) 49,35 24,94 11,04 2,71 24,09 48,54 33,62 ▼ 30,7%
Scor bonitate 87 87 87 70 95 87 87 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (24,9 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.92), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.