SOTAX MARCOS S.R.L.
CUI: 38734373
J12/208/2018
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38734373
Cod înmatriculare
J12/208/2018
EUID
ROONRC.J12/208/2018
Data înmatriculării
2018-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, POET GRIGORE ALEXANDRESCU, 12, 13, 400515
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
POET GRIGORE ALEXANDRESCU
Număr:
12
Apartament:
13
Cod poștal:
400515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.361 RON | 33.361 RON | 59.958 RON | −27.598 RON | −26.597 RON | 50.693 RON | 50.399 RON | 294 RON | −37.007 RON | 87.700 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.251 RON | 29.494 RON | 53.582 RON | −24.378 RON | −24.088 RON | 33.707 RON | 22.908 RON | 10.799 RON | −61.385 RON | 90.077 RON | 189 RON | 0 RON | 5.015 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 52.269 RON | 53.164 RON | 53.359 RON | −413 RON | −195 RON | 18.586 RON | 16.855 RON | 1.731 RON | −61.799 RON | 80.385 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 33.303 RON | 39.302 RON | 57.044 RON | −18.921 RON | −17.742 RON | 109.220 RON | 108.431 RON | 789 RON | −80.720 RON | 189.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.475 RON | 68.475 RON | 75.005 RON | −6.533 RON | −6.530 RON | 89.531 RON | 83.881 RON | 5.650 RON | −87.253 RON | 179.284 RON | 0 RON | 75 RON | 0 RON | 2.500 RON | 0 |
| 2024 | 52.927 RON | 52.927 RON | 79.601 RON | −26.674 RON | −26.674 RON | 61.285 RON | 59.331 RON | 1.954 RON | −113.928 RON | 175.213 RON | 0 RON | 78 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 56.490 RON | 92.190 RON | 98.457 RON | −6.281 RON | −6.267 RON | 37.655 RON | 34.781 RON | 2.874 RON | −120.209 RON | 157.864 RON | 0 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDOR DANIEL COSMIN
administrator
Loc. Jibou, Sălaj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−120.209 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−6.281 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 419.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,5 K RON
Rezultat Net 2025
−6,3 K RON
Total Active 2025
37,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 25,3 K RON | 52,3 K RON | 33,3 K RON | 68,5 K RON | 52,9 K RON | 56,5 K RON |
| Venituri totale | 33,4 K RON | 29,5 K RON | 53,2 K RON | 39,3 K RON | 68,5 K RON | 52,9 K RON | 92,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,0 K RON | 53,6 K RON | 53,4 K RON | 57,0 K RON | 75,0 K RON | 79,6 K RON | 98,5 K RON |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −24,4 K RON | −413 RON | −18,9 K RON | −6,5 K RON | −26,7 K RON | −6,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 66,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−120.209 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,8 K RON (92.4%)
Active circulante2,9 K RON (7.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64 RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 882,66 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,1%
Marjă netă
-11,1%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,7 K RON | 50,7 K RON | 173,0% |
| 2020 | 90,1 K RON | 33,7 K RON | 267,2% |
| 2021 | 80,4 K RON | 18,6 K RON | 432,5% |
| 2022 | 189,9 K RON | 109,2 K RON | 173,9% |
| 2023 | 179,3 K RON | 89,5 K RON | 200,3% |
| 2024 | 175,2 K RON | 61,3 K RON | 285,9% |
| 2025 | 157,9 K RON | 37,7 K RON | 419,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,4 K RON | 25,3 K RON | 52,3 K RON | 33,3 K RON | 68,5 K RON | 52,9 K RON | 56,5 K RON | ▲ 6,7% |
| Rezultat net | −27,6 K RON | −24,4 K RON | −413 RON | −18,9 K RON | −6,5 K RON | −26,7 K RON | −6,3 K RON | ▲ 76,5% |
| Total active | 50,7 K RON | 33,7 K RON | 18,6 K RON | 109,2 K RON | 89,5 K RON | 61,3 K RON | 37,7 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | −37,0 K RON | −61,4 K RON | −61,8 K RON | −80,7 K RON | −87,3 K RON | −113,9 K RON | −120,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Datorii totale | 87,7 K RON | 90,1 K RON | 80,4 K RON | 189,9 K RON | 179,3 K RON | 175,2 K RON | 157,9 K RON | ▼ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,12 | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | ▲ 62,5% |
| Marjă netă (%) | -82,73 | -96,54 | -0,79 | -56,81 | -9,54 | -50,40 | -11,12 | ▲ 77,9% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 12 | 32 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 419.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.